Utilisation du 51156 Dépenses carte bleue voyage

J' abonde le compte du voyage par mon compte principal, soit D 543 par C 515 1;ensuite à réception des relevés Trésor, je débite le 511 56 par C 543.
A réception des justificatifs de dépenses, j'effectue un Mdt imputé au 472 3 puis une écriture manuelle D 472 3 C 51156;
Les comptes 472 3 et 511 56 sont donc soldés. Le solde du 543 non utilisé est reversé au 515 1.
Mais un collègue m'indique que le 511 56 étant un compte financier, il ne doit enregistrer que des flus financiers mais sans me donner un exemple d'écritures.
Quelles sont les bonnes écritures comptables SVP?

Pas compris pourquoi ça ne plait pas à ton collègue.

La carte, c'est un mode de paiement. Donc le compte 51156 est crédité par un mandat (D4012/D51156) ou par une écriture de DAO (D4721 ou D4723/C51156). Il est débité par l'opération sur ton relevé de compte, soit D51156/C5151 ou, quand tu as un compte spécial (si j'ai bien compris tu ouvres un compte bancaire pour la régie de voyages) D51156/D543. Ca m'a l'air d'être ce que tu fais. La seule différence, c'est l'ordre des opérations. Je passe l'écriture 4723/51156 dès que possible.

Quant à l'approvisionnement du compte 543, effectivement quand tu fais un virement tu débites le 5151. Personnellement je ne le fais pas en direct, je passe par le 585 : D5159/C585 le jour où tu fais le chèque pour le virement à la TG, puis le jour où tu reçois le le relevé Trésor du compte concerné, FQE pour générer l'écriture D585/C543 pour le compte voyage, et écriture 5159/5151 pour le principal. Et bien sûr tout pareil dans l'autre sens quand tu reverses le solde du compte voyage vers le compte principal.