Nouvelle gestionnaire, je galère avec le logiciel Régie. J'ai essayé de cloturer ma fin de période. Au moment de régulariser les dépenses, j'ai saisi le montant de la somme remboursée en espèces. Mais après, lorsque je visionne la situation de ma caisse, elle est fausse puisque cette somme a été enlevée. Excusez moi pour ce charabia. Je ne sais pas si vous me suivez.

zen !!!

Récapitule tes opérations que l'on puisse t'aider

Montant des DAO
Montant de l'avance
Tableau de la régie

Bonjour

Voici ce que je fais sur Régie GFC pour l'avance allouée par l'AC :
1) 1er versement des espèces (somme allouée en totalité) dans "encaissements" puis "versement AC" et clic droit "ajouter". Ne se fait qu'une seule fois.

2) Quand on a des justificatifs de DAO, aller dans "décaissements" et "ajouter.

3) Puis valider la journée et éditer le journal divisionnaire + journal général.

4) Dans fin de période, faire "régulariser" (cela doit déjà être renseigné par les montants saisis plus haut) + édition JD récap. + relevé pér.recettes et transfert en Compta Bud.

5) Quand on fait le Mdt pour Ordre, réceptionner les DAO en Compta Bud. ce qui crée les liquidations.

6) Quand AC rembourse la somme dépensée, aller dans "encaissements" et versement AC + clic droit pour "ajouter".

Bon courage !

Je vais essayer d'être plus claire.
J'ai remboursé des menues dépenses en faisant "décaissement".
Ces dépenses, pour un montant de 170.97 €, apparaissent en débit du compte 600 dépenses, et en crédit du compte 700 .
Au moment de la cloture, on me demande donc une régularisation des recettes à hauteur de ces 170.97 €. Mais si je valide, ma caisse devient fausse, puisqu"appauvrie de ces 170.97 € ....

Je me demande si je ne devais pas saisir quelquechose dans DAO, mais excusez moi de mon ignorance énorme. Je n'ai jamais travaillé sur ce logiciel, jamais travaillé en intendance, et pas encore eu de formation. alors, j'essaie de bidouiller toute seule mais je rame.

Le compte 531 doit refléter exactement ce qui se trouve dans la caisse.
Si les 170,97 € ont été décaissés pour les DAO, c'est normal qu'ils ne se trouvent plus dans la caisse...
La caisse = sommes des encaissements en monnaie faits depuis la dernière fin de période (à priori fin août) => cf le quittancier
+ montant de l'avance du comptable
- montant des DAO (ici 170,97 €).

Est-ce le cas ?

Je viens d'aller vérifier. En 531, j'ai bien l'avance de l'AC + les encaissements en espèces - les remboursements en espèces. Le compte 531 correspond tout à fait à la somme que j'ai dans le coffre. Mais c'est pour cela que je ne comprend pas pourquoi au moment de la cloture de période, on me demande de régulariser les recettes.

GFC Régie récapitule les recettes en fonction de leur nature et il faut indiquer les montants correspondants aux types d'encaissements.
La régularisation des recettes aboutit donc à saisir le montant des encaissements en chèques et celui des encaissements en espèces.
GFC indique les montants à saisir, il faut juste vérifier que vous êtes d'accord avec la
=> vérification des encaissements en espèces
=> vérification des encaissements en chèques

C'est normal (jusque là)...

ce qui n'est pas normal c'est l'utilisation du 700 pour une dépense ?

Eric a écrit:

ce qui n'est pas normal c'est l'utilisation du 700 pour une dépense ?

Effectivement, c'est curieux...

Si ce n'est pas un hasard de sommes je crains que la collègue n'ai saisi en recettes standard les montants de remboursement d'avances du comptable. Si c'est le cas cette écriture doit être supprimée et remplacée par un encaissement => remboursement d'avance du comptable

pimpra a écrit:

Je vais essayer d'être plus claire.
J'ai remboursé des menues dépenses en faisant "décaissement".
Ces dépenses, pour un montant de 170.97 €, apparaissent en débit du compte 600 dépenses, et en crédit du compte 700 .
Au moment de la cloture, on me demande donc une régularisation des recettes à hauteur de ces 170.97 €. Mais si je valide, ma caisse devient fausse, puisqu"appauvrie de ces 170.97 € ....

Je me demande si je ne devais pas saisir quelquechose dans DAO, mais excusez moi de mon ignorance énorme. Je n'ai jamais travaillé sur ce logiciel, jamais travaillé en intendance, et pas encore eu de formation. alors, j'essaie de bidouiller toute seule mais je rame.

Il semble bizarre d'avoir la même somme en 600 et 700.
N'aurais tu pas encaissé le remboursement des dépenses comme une recette et non pas comme un versement de l'agence comptable ?

avec XIII qui a été plus rapide...

En utilisation normale de la Régie de recettes, on ne devrait pas avoir de régularisation des recettes lors de la fin de période.
En effet, les versements des recettes à l'agence comptable doivent être saisies avant la validation de journée pour que ces versements apparaissent sur les éditions de fin de journée (journal divisionnaire par moyen de règlement, etc.)

Si tu veux une aide plus poussée contacte moi par mél.
Avec ta sauvegarde de GFC il y aura peut être moyen de voir ce que ta Régie a dans le ventre.