| | COMPTE DE TIERS |  |
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MIMI68
Invité
| Sujet: COMPTE DE TIERS  Mer 15 Sep 2010, 12:19 | |
| Quel compte de tiers doit on utiliser à la place du 47211 à la fin de l'exercice lorsque par exemple les factures EDF sont mandatées en n mais prélevées sur n+1 ? |
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Winnie
Admin
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Localisation : La Forêt des Rêves Bleus, ou à la masse, au choix
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| | Sujet: Re: COMPTE DE TIERS Mer 15 Sep 2010, 12:26 | |
| C'est peut être pas académique, mais je ne mets rien. Enfin si, je mets un compte bidon, puis je vais supprimer la ligne 4012/compte bidon. Le BS au 4012 est repris en BE au 4011, lequel 4011 est soldé par le 5151 au moment du prélèvement, en janvier. _________________ Je préfére que l'on dise de moi "il est ch...t, mais c'est un bon" que "il est sympa, mais un peu juste." ( N@n@rd )
La confiance n'exclut pas le contrôle, elle s'en nourrit. ( Hippos, 15/12/2010).
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Invité
Invité
| | Sujet: Re: COMPTE DE TIERS Mer 15 Sep 2010, 12:37 | |
| Moi je vais jusqu'au paiement et je laisse ça au 5159. C'est justifié au COFI par le solde du 5159. |
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Invité
Invité
| | Sujet: Re: COMPTE DE TIERS Mer 15 Sep 2010, 12:45 | |
| C'est pas possible de le laisser au 4012 ? |
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Invité
Invité
| | Sujet: Re: COMPTE DE TIERS Mer 15 Sep 2010, 12:46 | |
| - Winnie a écrit:
- C'est peut être pas académique...
... un comble quand on bosse das l'éducation nationale  ... sinon 4728 me semble approprié; bcp de collègues passent par le 4012 |
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Stoïk
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| | Sujet: Re: COMPTE DE TIERS Mer 15 Sep 2010, 12:52 | |
| La solution préconisée par Winnie me paraît bonne.
On peut aussi les faire passer en charges à payer:
- OP pour ordre en N+1 au 4081 pour le prélèvement
- mandat en N réceptionné au 4081 (avec la facture jointe, ce qui fausse un peu la notion de "facture non parvenue"). | |
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Stoïk
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| | Sujet: Re: COMPTE DE TIERS Mer 15 Sep 2010, 12:54 | |
| - Dupont a écrit:
- ... sinon 4728 me semble approprié...
Approprié mais générant une anomalie (non bloquante) de sens de solde dans le contrôle COFI. | |
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Winnie
Admin
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| | Sujet: Re: COMPTE DE TIERS Mer 15 Sep 2010, 12:56 | |
| - Stoïk a écrit:
- La solution préconisée par Winnie me paraît bonne.
On peut aussi les faire passer en charges à payer:
- OP pour ordre en N+1 au 4081 pour le prélèvement
- mandat en N réceptionné au 4081 (avec la facture jointe, ce qui fausse un peu la notion de "facture non parvenue"). C''était la pratique au départ. Mais bon, OP pour ordre, facture qui n'était pas "non parvenue"... On a simplifié. _________________ Je préfére que l'on dise de moi "il est ch...t, mais c'est un bon" que "il est sympa, mais un peu juste." ( N@n@rd )
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| | Sujet: Re: COMPTE DE TIERS Mer 15 Sep 2010, 14:24 | |
| - MIMI68 a écrit:
- Quel compte de tiers doit on utiliser à la place du 47211 à la fin de l'exercice lorsque par exemple les factures EDF sont mandatées en n mais prélevées sur n+1 ?
4662 repris en BE au 4661.
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Celui qui poursuit un rêve n'en désire pas, au fond, la réalisation : il veut seulement pouvoir continuer à rêver.
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L'intendant zonard
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| | Sujet: Re: COMPTE DE TIERS Mer 15 Sep 2010, 16:41 | |
| La solution de N@n@rd me semble la plus simple ; je la complique quelque peu en rabâchant que le 4662 fait partie des comptes qu'il est ultimement souhaitable de subdiviser. | |
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compte
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| | Sujet: Re: COMPTE DE TIERS Mer 15 Sep 2010, 19:47 | |
| JM a aussi raison. On peut le laisser au 4012 ett le reprendre au 4011 |
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| | Sujet: Re: COMPTE DE TIERS | |
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