Bonjour,

J'ai un problème avec Régie.

En début d'année 2010, j'ai réceptionner mon avance de 400 euros en faisant encaissement, versement de l'agent comptable, opération "réception d'une avance". J'ai effectué des dépenses au comptant pour 128.27 euros en mars. J'avais donc 271.73 euros en caisse. Comme on a changé d'agent comptable en mars, on a dû clotûrer la régie. J'ai donc fait un décaissement de 271.73 euros en utilisant l'onglet décaissement, versement à l'agent comptable opération "reversement d'une avance".

Le nouvel agent comptable vient de me donner mon enveloppe d'avance (400 euros). j'ai voulu la saisir dans GFC Régie sauf que là il me met un message comme quoi je dépasse mon habilitation. En regardant le détail des comptes, je m'aperçois que le 543 en créditeur de 128.27 euros (le montant de mes dépenses).

Que dois-je faire comme opération pour repartir avec une situation juste?

J'ai eu le même type de problème en fin d'année civile.
J'ai fait réception d'un remboursement de l'agent comptable pour le montant de mes dépense, suivi d'un reversement de l'avance reçu pour le même montant.
GFC a été satisfait et j'ai eu mon compte 531 soldé (enfin je crois que c'était le 531) et ensuite j'ai pu basculer.

J'ai bien mes dépenses sur le 531 caisse mais ce qui bloque c'est 543

Lorsque tu as saisi l'avance dans le module régie, as tu bien réparti, dans la rubrique "versement de l'agent comptable",
- Réception d'une avance 271.73 euros
- Réception d'un remboursement de dépenses 128.27 euros ?

1 Faire un remboursement de l'agent comptable de 128.27 € (l'agent comptable rembourse les DAO)
2 Faire un remboursement à l'agent comptable 128.27 € + 271.73 € (le régisseur rend sa caisse reconstituée)
3 Puis saisir un versement de l'agent comptable de 400 € (son avance est renouvelée)