Bonjour à tous,
j'ai un gros problème que je n'arrive pas à résoudre pour le COFI 09.
En effet, dans un de mes établissements rattachés, j'ai un développement de solde du compte 4668 intitulé: "bilan entrée non justifié à la passation du 28 septembre 2001".
Avant, ce n'était pas bloquant mais désormais ça l'est et je ne sais pas quoi faire pour débloquer la situation.
Merci de votre aide qui sera très utile puisque plusieurs comptes ont un intitulé identique.

Il vaut mieux subdiviser le 4728 et y mettre tous les soldes inexpliqués suite à passation. C'est ce que j'ai fait en 2003 sur le conseil de l'inspecteur du trésor venu faire un audit. J'ai refait de même en sept 2009 suite à la reprise d'un nouvel ER.
Le 4728 créditeur produit au COFI une anomalie non bloquante qu'il faut expliquer.

BONJOUR,
Merci de ta réponse mais l' intitulé du compte 4728 est "autre dépense à régulariser". Peux-t-on mettre le solde inexpliqué du compte 4081,4111,441111, 441151, 441163, 441164, 44118, 44128,44188, 4621, 4631, 4661, 4663, 4664,468623,4686688, 5112,5117 et 51590.
De plus, lors des contrôles des cofi suivants , les comptes de racine 47 ne deviendront-ils pas bloquants lors du cofi 2010?
Merci.

Pas trop vite
tous les comptes que tu cites peuvent être non soldés au 31/12.
Cela m'étonnerait même qu'un bahut n'ait pas dans sa balance tous ces comptes avec de soldes débiteurs ou créditeurs.
Le but n'est pas d'avoir des soldes nuls mais de pouvoir expliquer les soldes.
Seuls quelques comptes sont bloquants car il est anormal que ces comptes présentent un solde (quelque qu'il soit)

J'ai bien précisé:Sont à mettre au compte 4728 les soldes inexpliqués par le comptable sortant lors de la passation.
Le but c'est pas de mettre la balance à 0.