Jeune AC un ER à fait une erreur dans sa régie , il a encaissé un montant en espèce correspondant à un chèque rejeté donc dèjà encaissé.Comment rétablir ça en compta géné et dans la régie?

j'ose une réponse

Si le chèque a été rejeté, le 5117 doit retracer cette somme.
Le régisseur n'a pu mettre l'encaissement pour solder le 5117 et a du utiliser un autre compte, peut-être l'ancienne créance.
En réception de la fin de période à l'agence comptable, il convient de rectifier l'encaissement mis apparemment sur la créance précédemment soldée par le 1er chèque en l'affectant sur le 5117
Ensuite valider la fiche d'écritures

jeanpeup a écrit:

Jeune AC un ER à fait une erreur dans sa régie , il a encaissé un montant en espèce correspondant à un chèque rejeté donc dèjà encaissé.Comment rétablir ça en compta géné et dans la régie?

Mettons que la régie donne :
531x - 4632 : +120


On rectifie les écritures automatiques :
531x - 4632 : -120
531x - 5117 : +120

Pour la régie et la FQE on corrige à la main.

Une petite précision :

si effectivement la FE est déjà validée on peut comme le signale VI rectifier à la main
En se rappelant que la ventilation des encaissements des fins de journée se fait au moment de la fin de période par le solde du 545x via le 4715x vers les différents comptes 4632x, 4112x, etc.

Donc pour modifier un encaissement fait par erreur sur le 4112x :
1ère écriture : D 4715x - C 4112x : -100.00€ par exemple

suivi de
2ème écriture : D 4715x - C 5117x : 100.00€ pour solder le 5117