URGENT

bonjour, nouvelle gestionnaire en poste depuis peu j'aurai une question à vous poser.
Je voudrais savoir quelles manipulations faut-il faire (dans gfe et dans gfc) pour effectuer le paiment des bourses et également savoir quelle PJ dois-je mettre avec les 2 mandatements des bourses(a verser et DC)

Question d'une novice qui essaie de faire du mieux qu'elle peux.

Merci par avnce

tetous

c'est simple
dans GFE il y a un onglet "paiement"
on te demande de valider le paiement et un mail est envoyé à l'adresse indiquée (celle de l'AC)
ensuite sur ta messagerie tu récupères le messages (si tu es AC) et tu enregistres le fichier dans un dossier
En parallèle tu mandates au F 6571 pour ordre le montant des BN payées
Tu as le montant sur le Bd de GFE dans la colonne "montant à payer aux familles"
Ensuite tu transfère le mandat en compta géné
Les PJ sont l'état de liquidation qui sort de GFE ainsi que les notifications individuelles venant de l'IA (si tu es en lycée)
L'AC récupère le paiement par le biais de paiement externe sur GFC en même temps qu'il réceptionne le mandat en écritures automatiques
la suite est normale
Validation des écritures et validation du paiement puis envois du fichier via EFCI

Ne pas oublier de mandater les bourses des élèves externes. Celles-ci sont versées directement aux familles ou aux élèves. Même procédure que pour les paiements de factures aux fournisseurs.

j'ai l'impression que tu n'es pas AC à la lecture de ton message
dans ce cas comment les bourses seront elles payées?
y a t'il encore quelqu'un à l'agence?
Ton AC ne t'a pas demandé le mandat pour ordre qui va au 4112?
Comment fait il coller 4112/liste des créances?

Pour les deux mandats se sont les mêmes pièces jointes

Joyeux noël quand même...

zen-attitude a écrit:

Ne pas oublier de mandater les bourses des élèves externes. Celles-ci sont versées directement aux familles ou aux élèves. Même procédure que pour les paiements de factures aux fournisseurs.

c'est GFE qui le fait ça

Bozinchu a écrit:

zen-attitude a écrit:

Ne pas oublier de mandater les bourses des élèves externes. Celles-ci sont versées directement aux familles ou aux élèves. Même procédure que pour les paiements de factures aux fournisseurs.

c'est GFE qui le fait ça

Pas chez moi, on mandate sur GFC.

Citation :

on mandate sur GFC.

un mandat de régul ?
par contre le paiement aux familles se fait par sconet

Maudinou a écrit:

Citation :

on mandate sur GFC.

un mandat de régul ?
par contre le paiement aux familles se fait par sconet

non non, je parle bien du paiement aux familles

Tu mandates les bourses aux familles individuellement comme si il s'agissait de fournisseurs ???

Je n'ai jamais vu ça et je ne vois pas l'intérêt à se taper deux fois le boulot. Quel est l'avantage d'avoir un logiciel dédié pour gérer les droits constatés si c'est pour mandater "à la main"?

Merci pour votre réponse, mais effectivement je ne suis pas AC. Si j'ai bien compris je vais ds GFE je valide le paiement et n'étant pas AC je fais quoi ensuite?

je sais c'est une question de débutante.

merci d'avance

quand tu valides ça envoie un fichier de paiement à l'AC.
tu dois alors mandater pour ordre tes bourses (pour ordre veux dire que tu mandates la sommes globale sans fournisseur au F 6571 code fournisseur 000A)
tu envoies après le mandatement à l'AC qui se débrouille.
PS quand je parle de "tes" bourses , il s'agit bien sur de celle de l'établissement puisque de plus tu es une fille

Merci bozinchu

Par contre pouvez vous me dire sur quel chapitre mandater les frais de gestions à payer à l'établissement mutualisateur et également le paiement des are

merci mille fois

Je vais devoir regarder ça de plus près au prochain trimestre. Jusqu'à maintenant j'ai suivi les conseils des AC qui demandaient de mandater sur GFC.
Je retiens qu'il ne faut pas toujours suivre les conseils reçus

tetous a écrit:

... sur quel chapitre mandater les frais de gestions à payer à l'établissement mutualisateur...

Je paie au D 6566 "Contribution au groupement de services"
Qui me contredit ?

Citation :

Qui me contredit ?

J'aimerais bien mais je ne peux pas j'utilise le même compte

Maudinou a écrit:

Citation :

Qui me contredit ?

J'aimerais bien mais je ne peux pas j'utilise le même compte

Idem

merci mais pour le paiement des are sur quel chapitre

merci

are ? C'est quoi ce truc....

allocation retour vers l'emploi

c'est peut être un jeu..je tente ma chance

Allocation d'aide au Retour à l'Emploi

gagné

bravo mais vous madater sur quel compte donc?

je comprends pas..
tu fais des payes ou non?
Si oui il y a un compte de classe 6 spécial (connais pas je ne fais pas de rémunération)
si non il faut payer à l'établissement mutualisateur et donc utiliser le 6566 précédemment cité

Si tu payes toi même il y a le 6446

pour le paiement des bourses, quelle PJ car le montant des bourses versées par IA et celui a verse aux familles n'est pas le mm suite a des reconstations

Avec le mandat il faut une pièce jointe qui indique le même montant que ce qui est mandaté.... (cela me semble logique ).
Donc le document définitif de GFE me semble le bon.

Si tu mandates plus que ce que l'IA t'a donné, il faudra demander une rallonge au prochain trimestre.
Ton 44112 sera débiteur au 31/12 puisqu'il faut émettre l'OR du montant de la dépense.

Si tu mandates moins ton 44112 sera créditeur au 31/12 (OR inférieur à la somme perçue) et il faudra demander à l'IA de verser moins d'argent sur le prochain trimestre

mais ou trouver ce document definitif dans gfe

c'est le document de constatation
Tu ne l'as pas sorti..?

j'ai sorti le bordereau des dc

Sur ce bd il y a plusieurs colonnes
Une de ces colonnes correspond à la somme à payer aux familles (c'est marqué en haut d'ailleurs...).