Bonjour, n'ayant pas de rib pour certaines familles le paiement va s'effectuer à la caisse (logiciel sconet), ça marche comment ?

Ca marche que tant qu'ils n'ont pas de RIB, ils n'ont pas de bourses. D'ailleurs, il faut demander un RIB dans le dossier d'inscription. Ca sert à les payer quand on leur doit des sous et à le communiquer à l'huissier quand ils en doivent.

Il faut imposer ce mode de paiement et attendre que ceux qui ont de bonnes raisons de ne pas avoir de RIB le signalent par écrit. Après, il sera temps de savoir comment procéder et le chèque est une méthode tout à fait valable.

D'accord, mais je souhaite savoir comment fonctionne le paiement à la caisse ?

XONIC a écrit:

D'accord, mais je souhaite savoir comment fonctionne le paiement à la caisse ?

Certains font une liste qu'ils font émarger aprés avoir pris note de l'identité de créancier.
Les puristes payent par ordre de paiement avec le 4668:

Compte 4668 - Ordres de paiement de l’ordonnateur

L'ordre de paiement est fourni par l'ordonnateur à l'appui d'un mandat prévoyant un règlement en espèces dans les limites réglementaires. Il est utilisé par le comptable pour recevoir l'acquit libératoire du créancier. En conséquence le compte 4668 est débité par le crédit du compte 531 lors du paiement effectif en espèces (dans les limites réglementaires) d'un mandat émis par l'ordonnateur.

Exceptionnellement, il est utilisé pour justifier le paiement aux ayants droit (par exemple en cas de décès du créancier).

Ces ordres de paiement sont comptabilisés au crédit du compte 4668 par le débit du compte 4661 - Autres comptes créditeurs - mandats à payer (ou 4011 - 4041 - 4211 -4311-4321).

Le compte 4668 est débité lors du paiement effectif par le crédit du compte 531 ou exceptionnellement du compte 5159.

Il convient de ne pas utiliser ce compte pour les avances ou acomptes pour les voyages scolaires.

Merci, le fait de payer à la caisse modifie quelque chose au niveau du bordereau des droits constatés ? Où tout reste identique ?

xonic a écrit:

Merci, le fait de payer à la caisse modifie quelque chose au niveau du bordereau des droits constatés ? Où tout reste identique ?

Non. Cela se passe au niveau de la prise en charge du mandat.

C'est là que je ne comprends pas. Exemple total bourse à payer 1000 € dont 200 en liquide:
 En compta géné récupération en paiement externe le montant payé aux familles au 5159 est de 800 €. Les 200 restants que je veux donner en liquide à la famille je les traite comment ?
Quelqu'un peut-il expliquer la procédure en budgétaire et en géné svp   

xonic a écrit:

C'est là que je ne comprends pas. Exemple total bourse à payer 1000 € dont 200 en liquide:
En compta géné récupération en paiement externe le montant payé aux familles au 5159 est de 800 €. Les 200 restants que je veux donner en liquide à la famille je les traite comment ?
Quelqu'un peut-il expliquer la procédure en budgétaire et en géné svp

En budgétaire c'est simple : mandat du montant des bourses figurant sur le bordereau des droits constatés. Et si le gestionnaire est sympa il t'a fait autant de liquidations que d'affectations : une partie qui va au 4111 éventuellement, une partie au 4112, une partie à payer aux familles par virement, qui doit correspondre au montant du fichier que tu traites en paiement externe, et éventuellement la partie qui sera à payer en espèces, que toi tu réceptionnes au 4668. Voilà quels sont les comptes de paiement.
Ensuite tu solderas le 4668 par un ou des ordres de paiement.
Si le gestionnaire n'est pas sympa, tu réceptionnes le mandat par exemple au 5159, puis tu vas modifier l'écriture pour effectuer la répartition correcte entre les différents compte de paiement (toutes les indications sont sur le bordereau des DC).

Il parait que certains traitent les bourses en DAO, il faut donc passer manuellement les écritures 4721/4112, 4721/5159 et 4721/4668, et ensuite quand tu as le mandatement tu le payes au 4721. Ce que je voudrais comprendre c'est l'intérêt de la chose. Pour passer ces écritures manuelles et pour payer, il te faut le bordereau de droits constatés, faut bien vérifier. Si les DC sont faits et que l'ordonnateur veut que tu payes les bourses, je ne vois pas pourquoi le mandat n'est pas fait.

Merci   

Comme tu es un spécialiste dernière question. Elève non boursier 2009-2010 doit 200 € dp, devient boursier 2010-2011 a 500 € de bourse. Je souhaite bien sur récupérer la créance antérieure sur sa bourse. Même question, comment je traite en compta bud et compta géné, je réceptionne au 4112 direct? Bref toujours perdu, Merci encore une fois!!!

Dans sconet GFE, existe l'onglet autres éléments financiers si on choisit somme due à l'établissement et le compte de classe 4 demandé (4112 en l'occurence), lors de la réception du paiement externe il va faire la distinction entre le 5159 et le 4112 en imputant la somme voulue au 4112 ?

Sur Sconet, je ne suis point spécialiste. Essaye de faire ça en simulation. Et si ça ne marche pas, tu mets tout en paiement à la caisse ans Sconet, et au moment de faire le mandat de bourses tu saisiras deux lignes de liquidation en plus : une au nom de la famille, à payer comme un mandat normal, le reste pour ordre, qui ira solder la ou les créances.
La partie pour ordre pour cette famille, ne fais pas le paiement direct au 4112. Passe par un compte intermédiaire et fais une FQE, ça te permettra d'aller modifier la créance via le module encaissement (et d'en retrouver la trace dans l'historique des encaissements) plutôt que de faire une suppression manuelle de créance. Les suppressions et modifications manuelles, c'est source d'erreurs. Et ce n'est pas très "CIC".