Comptable novice, je viens de m'apercevoir que j'ai un 452 débiteur !

Quelle solution ? Demande de virement à la TG de compte à compte + OP ?

Je dois déposer des espèces à la TG la semaine prochaine concernant les autres établissements. Dois-je en retirer pour l'établissement en négatif ? (ubuesque) ?

Autre solution ?

Il faut réalimenter au plus vite (avant le 31/12) la caisse du comptable par des espèces "appartenant" à l'établissement rattaché en question.

1/ retirer des espèces à la TG pour l'ER

2/ virement compte à compte de l'établissement déficitaire en numéraire au bénéfice d'un ER excédentaire en numéraire, et transférer ensuite du numéraire de l'ER excédentaire vers l'ER déficitaire.

"2/ virement compte à compte de l'établissement déficitaire en numéraire au bénéfice d'un ER excédentaire en numéraire, et transférer ensuite du numéraire de l'ER excédentaire vers l'ER déficitaire."

Avec quelles opérations comptables ?

si le 452 est débiteur je présume que le 513 de l'ER est créditeur.
émission d'un virement trésor de l'ER au bénéfice de l'établissement support de l'AC.
écritures : pour l'ER : 585/5159 - 513/585 et au retour du virement 5159/5151 . pour le support : 585/452 et à réception du virement : 5151/585
les écritures sur 2009 surtout !
joyeux noël .

le débit est de combien?
Ils n'ont pas une régie à rendre?
cela va peut être compenser le débit
Par contre la réparation de l'erreur ne peut attendre la rentrée.
Il faut absolument rétablir le bon sens du compte avant que ne s'arretent les écritures de trésorerie.
Un 452 débiteur au COFI

Je me suis fait avoir l'année dernière, pour une poignée d'euros. Pour Boz : on s'en fout de faire ou pas, le problème c'est que c'est une anomalie bloquante.

Si tu es encore là les jours prochains, oui tu peux retirer des espèces au guichet TG (chèque à l'ordre de "moi-même"). C'est la manière la plus propre, et de toutes manières c'est bien rare de ne pas devoir se déplacer à la tégé en cette saison.

Moi l'année dernière, d'une écriture sale j'avais foutu ce crédit débile quelque part dans un compte 48, pas que ça à faire, non !?

J'attends le débet, serein.

L'intendant zonard a écrit:

Pour Boz : on s'en fout de faire ou pas, le problème c'est que c'est une anomalie bloquante.

c'est bien ce que je voulais exprimer

Par contre le coup du 48 c'est moyen car cela te ressort toujours un jour ou l'autre

Bozinchu a écrit:

Par contre le coup du 48 c'est moyen car cela te ressort toujours un jour ou l'autre

Le 31 décembre à 23 heures, je mets le crédit du 452 au 48. Le 1er janvier à 1 heure 30 (je compte une demi-heure pour la saisie des BE), je fais l'inverse.

- De deux choses l'une : ou bien le juge ne lit pas le cofi, ou bien il le lit.
- S'il le lit, de deux choses l'une : ou bien il comprend la situation et s'en moque, ou bien il ne comprend pas la situation.
- S'il ne comprend pas la situation, ou bien il a la flemme de faire une observation, ou bien il se croit obligé de la rédiger.
- S'il se croit obligé de la rédiger alors pas de problème, un coup de capsule temporelle et on se rend la dernière semaine de décembre, s'interrompre en train de donner 20 euros de trop au guichet du Trésor sur le compte de l'ER considéré. C'est simple, non ?

Pourquoi plus simplement ne pas aller à la TG retirer sur le compte de l'ER la somme manquante pour mettre en concordance (452 = 0.00) la caisse de l'AC ?

Bozinchu a écrit:

L'intendant zonard a écrit:

Pour Boz : on s'en fout de faire ou pas, le problème c'est que c'est une anomalie bloquante.

c'est bien ce que je voulais exprimer

Par contre le coup du 48 c'est moyen car cela te ressort toujours un jour ou l'autre

gnarc gnarc, la proba est quasi nulle pour 1 ecriture "marron" paumée au milieu de milliers d'autres qui ne sont de toutes façons pas examinées (ou si peu) par les controles (et encore si le controleur maitrise...).
c'est pas blanc-blanc (pardon Nanard) mais ça craint pas.

Et qui se souvient de ce bon compte 47318 - Autres recettes à transférer (dont frais de culte) ? Ca permettait de mettre au chaud des scories qui ne pouvaient pas être rectifiées avant l'année d'après. Ce genre d'erreur peut arriver à tout le monde et je me souviens d'un formateur que connait bien Tobias qui a même basculé un exercice avec un 5151 dans le rouge!

Pour en revenir au 47318, même en cas d'interrogation de la TG, il y avait toujours une réponse imparable à leur offrir : "les voies du seigneur sont impénétrables". L'équivalent comptable du secret défense (moins robuste toutefois).