Bonjour à tous

Voici mon pb. L'année dernière, le collège a invité une artiste. L'AC n'a pas payé car elle n'était pas recensée à l'AGESSA.
Je viens de recevoir sa confirmation d'inscription à l'agessa. En sachant que cette somme devait être payée sur un projet d'établissement, comment dois je mandater? J'ouvre une ligne sur le chapitre avec un 6583?

Merci d'avance pour vos réponses

J'ai cru comprendre que si ta facture date de l'exercice précédent il faut que l'AC fasse un ordre de paiement (ma réponse se fait sous toutes résèrves)

Première vérification à faire, cette facture a-t'elle était prise en compte en compta N-1 au titre des "factures non parvenues" ?

ATHENAIS a écrit:

Bonjour à tous

Voici mon pb. L'année dernière, le collège a invité une artiste. L'AC n'a pas payé car elle n'était pas recensée à l'AGESSA.
Je viens de recevoir sa confirmation d'inscription à l'agessa. En sachant que cette somme devait être payée sur un projet d'établissement, comment dois je mandater? J'ouvre une ligne sur le chapitre avec un 6583?

Merci d'avance pour vos réponses

Y-a-t-il eu rejet ou suspension de paiement?
Si rejet, il faut passer un nouveau mandat en 2009.
Si suspension de paiement, l'AC solde le compte où il avait mis le paiement en attente par un OP auquel sont jointes les PJ supplémentaires.

merci pour les réponses

Il n y a pas eu d'écritures passées pour cette facture. Elle n'est pas en facture non parvenue, ni en attente. Donc il faut passer un OP pour la facture si j'ai bien compris.
Ensuite dois je ouvrir une ligne spécifique?

Surtout pas.
L'OP ne devrait être fait que si la facture avait été mandatée en facture non parvenue en 2008.
Faire un mandatement et un OR "normaux" en 2009. Le compte de classe 6 à utiliser est celui de l'imputation normale de la dépense, pas un 6583.

N@n@rd a écrit:

Surtout pas.
L'OP ne devrait être fait que si la facture avait été mandatée en facture non parvenue en 2008.

ça je ne le savais pas, mes excuses à Athenais

ATHENAIS a écrit:

merci pour les réponses

Il n y a pas eu d'écritures passées pour cette facture. Elle n'est pas en facture non parvenue, ni en attente. Donc il faut passer un OP pour la facture si j'ai bien compris.
Ensuite dois je ouvrir une ligne spécifique?

ça veut dire qu'il y a eu rejet (ou pas de mandat du tout), donc nouveau mandat, cf le post de Nanard.

en voyant ce post et l'autre sujet, je crois donc comprendre que quand mon agent comptable me fait mandater une facture de l'exercice antérieur sur le 678, il a pas tout bon?

Chris a écrit:

en voyant ce post et l'autre sujet, je crois donc comprendre que quand mon agent comptable me fait mandater une facture de l'exercice antérieur sur le 678, il a pas tout bon?

tu crois bien !

ben et l'extourne, c'est pas fait pour les chiens !
Perso, j'utilise cette méthode implantée dans GFC pour toutes les factures non parvenues au 31 décembre. Un poil compliqué, mais fiable et les CRC aiment bien ça, ça fait sérieux.