jai un souci jai passe des ecritures comptables pour regulariser un trop percu de voyage et je me retrouve avec un solde 5117a avances familles crediteur
comment le solder sans toucher a la classe 4 ou 5 de ma compta?????

loli a écrit:

jai un souci jai passe des ecritures comptables pour regulariser un trop percu de voyage et je me retrouve avec un solde 5117a avances familles crediteur
comment le solder sans toucher a la classe 4 ou 5 de ma compta?????

??? le 5117, c'est chéques impayés.

Ben le 5117 c'est les CH impayés???

je veux dire plutot que jai un manque sur le 4112 de 10 euros sur l'ER par rapport aux creances de letablissemeent ac
comment retablir la difference????

a laide
personne ne sait comment retablir les 10 qui manque a ma classe 4112 de letablissement rattaché???

loli a écrit:

je veux dire plutot que jai un manque sur le 4112 de 10 euros sur l'ER par rapport aux creances de letablissemeent ac
comment retablir la difference????

connais-tu la raison de cette différence ?

en fait jai fait la procedure pour trop percu voyage :


d 468263 c 468663 en moins

d 5112 c 4664 en plus

d 5112 c 468263 en moins

je devais faire un op sur le 4664 d et c 5159 pour remboursser la famille, or une partie de cette somme revenait a etre affectee sur le 4112

jai donc betement solde la creance en faisant

d 4664 c 581
puis encaissement du 581 sur 4112

or je me retrouve avec une difference de 10 euros sur le 4112

as tu fais ton encaissement 581-4112 en passant par une FQE ?

ben oui cest ca le probleme car javais supprime tout betement la creance et je lai recree pour lencaisser mais la difference

ne peut on pas modifier ce 4112 en classe 4 de ma conmpta géné,??
dois je recréer une creance mais ca va pas coller avec mon 4112??

tu m'as un peu largué sur ce coup, collègue ?
avant ces opérations : y avait il concordance entre le débit 4112 et la situation des créances ?
si j'ai bien suivi (?) : il y a eu au 4112 :encaissement de 10 € par le 581 , et sur le fichier des créances : 1/suppression de la créance, 2/création d'une nouvelle créance, 3/soldée par la FQE du 581 au 4112. et s'il y a eu tout ça et rien que ça, en principe le solde des mouvements est le même ? édite un brouillard de ta FDC 4112 pou vérifier les opérations ?

Merci collègue en effet jai encaissé 2 fois
je corrige cela merci
affaire classéé

je crois que la fin de l'ann"e commence a me taper sur la tete:frappe: