Régie fin d'année

Je dois solutionner les régies d'avance et de recettes d'un ER qui en début d'année a dépensé plus qu'il n'en avait dans ses avances : en d'autres termes le gestionnaire (parti mais joignable et accessible) a dû prendre dans ces recettes en utilisant quasiment les mêmes pièces d'un mois à l'autre, l'ordonnateur ayant signé le bordereau.
1/C'est un problème strito sensu entre l'agent comptable et le régisseur sortant et le régisseur entrant
2/Sauf que l'ordonnateur souhaite règler sans les deux et souhaite un RDV avec l'AC pour venir avec sa SASU qui a toujours dit "c'est la faute du gestionnaire".
3/Je fais un courrier au régisseur sortant en informant l'ordonnateur et voir le problème uniquement avec lui.
Qu'en pensez vous ?

Le problème n'en est pas vraiment un, cela se règle facilement par des écritures comptables manuelles. Pas de quoi se prendre la tête.

il n'y a qu'un regisseur (même si on nomme un suppléant) et c'est lui le responsable
c'est comme pour l'AC il est seul responsable alors même qu'il y a de petites mains (plus ou moins habiles) qui bossent pour lui
VI et Isaac en sont la parfaite illustration
ils passent leurs journées sur le Forum pendant que le personnel de l'EPLE encaisses mandate, commande...
mais le jour ou il y auara un problème (ce que je ne leur souhaite pas ) c'est pour leur pomme (si je puis dire)
donc le CE de ton ER dit des conneries
en même temps l'AC n' a pas à accepter que les régies soient tordues....

Bozinchu a écrit:

VI et Isaac en sont la parfaite illustration
ils passent leurs journées sur le Forum pendant que le personnel de l'EPLE encaisses mandate, commande...

...et me préparent mon café, s'astreignent à faire des compliments sur ma personne toutes les heures et m'avertissent quand il est temps de rentrer chez moi après une dure journée de labeur...

Gandalf a écrit:

Le problème n'en est pas vraiment un, cela se règle facilement par des écritures comptables manuelles. Pas de quoi se prendre la tête.

Suis d'accord avec Gandalf et Bozinchu: sur le principe, le régisseur n'a pas assuré mais en pratique -1- il est parti et -2-des écritures manuelles suffisent à régulariser.

Exemple: il a dépensé 500€ alors que son avance est de 300€ (je prends volontairement des chiffres exagérés)
Il suffit que tu reconstitues son avance à hauteur de 300€. Il a de nouveau (fictivement) 300€.
Puis tu reconstitues son avance à hauteur de 200€. Il a bien dépensé 500€ en tout sur "deux" régies et son avance de 300€ est reconstituée.
Puis tu enregistres son reversement de l'avance: il est à 0, sa régie est soldée (si les écritures ont bien été passées chez lui également).

Bon, j'espère que c'est clair, je ne suis pas forcément douée dans les explications.

Mon seul doute: ce sont bien des dépenses différentes qu'il a fait, il n'a pas remboursé 2 fois ... parce que là, c'est autre chose ...

Sauf que la régie n'est pas soldée pour moins de 100 euros dans cette affaire

vhalerie a écrit:

Sauf que la régie n'est pas soldée pour moins de 100 euros dans cette affaire

Comment ça? Tu peux développer?