Prélèvt sur établissement au lieu d'un autre

J'ai par erreur demandé un virement pour fournisseur étranger avec compte à débité celui d'un ets au lieu d'un autre ! Solution ? A part demande de virement par DFT net ?

Pas possible de faire virement d'un ER sur compte AC.
LE virerment dft que AC vers un ER
Solution: dans ER réception du prélevement compte D/4678 puis écriture C/4668 et C/ 4678 ensuite un OP D/4668 et C/5159 compte de L'AC.
Puis OP ds AC D/4668 ET C/5159 et ça repart.......

Les comptes 452x et 5132 existent toujours ! Rien n'interdit de les utiliser : l'écriture de paiement, au lieu de générer un débit 4 "classique", génère un 452x, avec en miroir 5132/cl4 classique dans la CG de l'ER.

Pour la tréso, soit l'échange d'espèces dans la régie servira à se refaire, soit un petit virement entre les comptes des deux établissements par simple fax à la tégé, et hop.

dft a écrit:

Pas possible de faire virement d'un ER sur compte AC.
LE virerment dft que AC vers un ER
Solution: dans ER réception du prélevement compte D/4678 puis écriture C/4668 et C/ 4678 ensuite un OP D/4668 et C/5159 compte de L'AC.
Puis OP ds AC D/4668 ET C/5159 et ça repart.......

Je ne comprends pas tout :

j'ai au prélèvement D 4678 et c 5151

Et après ?

BB CASU a écrit:

Je ne comprends pas tout :

j'ai au prélèvement D 4678 et c 5151

Et après ?

Naaann ! Prélèvement D 452x / C 5151 et dans l'autre établissement, D 4sketuveux* / C 5132

* : moi je mets 4721x

dft a écrit:

Pas possible de faire virement d'un ER sur compte AC.
LE virerment dft que AC vers un ER
Solution: dans ER réception du prélevement compte D/4678 puis écriture C/4668 et C/ 4678 ensuite un OP D/4668 et C/5159 compte de L'AC.
Puis OP ds AC D/4668 ET C/5159 et ça repart.......

C'est embêtant que ça soit pas possible parce que c'est une opération que j'ai déjà fait à plusieurs reprises sans aucun problème. L'an dernier quand on a crée les nouveaux comptes sans trop savoir quels étaient les vrais montants, on a du rectifier en faisant des virements d'ER vers AC sans difficulté. Je me demande si le virement ER vers ER est possible. C'est à tester en priorité pour éviter des écritures ennuyantes.

L'intendant zonard a écrit:

BB CASU a écrit:

Je ne comprends pas tout :

j'ai au prélèvement D 4678 et c 5151

Et après ?

Naaann ! Prélèvement D 452x / C 5151 et dans l'autre établissement, D 4sketuveux* / C 5132

* : moi je mets 4721x

Je ne saisis pas, vous pouvez plus détailler.

Si je reprends tout et si j'ai bien tout compris : le comptable s'est emmêlé les pinceaux entre les comptes de ses différents EPLE. Ca arrivera nécessairement de temps à autre.

En l'espèce, un paiement a eu lieu depuis le compte de l'établissement support au lieu de l'ER (hypothèse). Pour rétablir la situation, deux choses à faire :

- d'abord replacer le débit du compte 4012 (ou autre) sur le bon établissement. Pour ce faire, on passe donc, à l'établissement support, comme au bon vieux temps où l'on faisait tous les règlements sur un seul compte Trésor, D452x/C5159, et dans l'ER D4012/C5132.

- Ensuite, l'ER doit rendre l'argent à l'établissement support, en termes de trésorerie : tout simplement en récupérant l'argent liquide de la régie. En temps normal le liquide de l'ER est versé sur le compte de l'ER, là il ne le sera pas.


Si mon hypothèse ne correspond pas à la situation, mais qu'il y a un mélange entre deux ER de la même agence comptable, on fait à peu près pareil, avec l'AC au milieu bien sûr :

- à l'établissement X qui paie son fournisseur on fait D4012/C5132 ; à l'AC on fait D452x/C452y ; à l'ER Y qui a payé à la place du voisin on fait D5132/C5159
- quand la régie de l'établissement X verse du liquide à l'agence comptable, l'AC dépose des espèces sur le compte de l'ER Y, de manière à solder le vilain truc (avec les écritures qui vont bien, naturellement).

S'il n'y a pas de régie ou si les mouvements d'espèces sont insuffisants à corriger l'erreur dans des délais raisonnables, on peut demander un virement entre deux comptes par courrier à la tégé. J'en ai demandé plusieurs fois dans le cadre de la disparition de l'ancien compte de l'agence comptable. Je suppose que l'on doit pouvoir faire un virement entre les comptes d'un même responsable financier, sinon c'est à désespérer de tout.

le plus simple n'est-il pas de prendre contact avec la recette des finances et de leur demander de faire la rectification ?

Compliqué mais net et sans bavure VI.

Le plus simple reste quand même d'obtenir une rectification de la TG, ce qu'elle fait volontiers ici, à condition de soigner le relationnel à chaque passage à la trésorerie (une petite flatterie ou conversation d'entretien du style "toujours aussi élégante madame X", ne fait jamais de mal)

Je vois les choses autrement :
Si j'ai bien compris :
Chez l'ER, il y a eu mandat et donc réception des écritures jusqu'au crédit 5159.
A l'AC, au retour du relevé, ilfaudra trouver un compte de contrepartie au crédit du 5151.

La solution :
A l'AC : C5151/D4728
Chez l'ER : D5159/C4663, puis OP de l'ER vers le compte trésor de l'AC (D4663/C5159). au retour du relevé : C5151/D5159

A l'AC, au retour du releve réceptionnant l'OP de l'ER : D5151/C4728.

Et voilou.

cavalier solitaire a écrit:

Compliqué mais net et sans bavure VI.

Le plus simple reste quand même d'obtenir une rectification de la TG, ce qu'elle fait volontiers ici, à condition de soigner le relationnel à chaque passage à la trésorerie (une petite flatterie ou conversation d'entretien du style "toujours aussi élégante madame X", ne fait jamais de mal)

Avant de vouloir flatter les gens, apprends donc à ne pas les confondre ! Vieil Intendant n'est pas un génie (ce terme étant utilisé par Isaac Newton, je pense qu'il le rejetterait), mais il est très fort. Moi je fais des efforts.

sainte barbe a écrit:

Je vois les choses autrement (...)

Ca se tient bien, ton truc. C'est moins "comptable", et plus "j'utilise les fonctions de GFC". En fait la question de BBCASU serait intéressante pour tester un apprenti en compta, pour voir comment il s'en sort, avec ta proposition ou la mienne, et lui expliquer les différents points de vue.