Solde 468212

Bonjour à tous.
J'ai reversé au CNASEA le solde créditeur du compte 468212 avec un ordre de paiement au 4664. Pour solder ce compte, je veux passer l'écriture :
468212 - 4664 pour le montant du reversement. La prise en charge de cette écriture est elle correcte ?
merci pour vos réponses rapides et instruites.
bien cordialement

Pour moi tu oublies cette écriture il faut d'abord réduire le montant de ta prise en charge , donc d'abord :

468612/468212

Puis ensuite transférer le solde du 468212 vers 4664,
ce qui donne :

468212/4664
Puis 4664/compte de classe 5 lors du paiement

le problème, c'est que je n'ai plus rien au 468612. Comment faire jouer ce compte s'il est soldé ?

Tu as fait un OR du montant des dépenses au 4686 ????

faut que je me pose comme dirait V.I

j'ai pris le compte comme il existait au moment de la passation de service. Le CNASEA a plus versé plus que la convention, c'est juste un trop perçu. c'est la rasion pour laquelle je reverse cette somme. y' pas de rapport avec la prise en charge.

elisalaure a écrit:

le problème, c'est que je n'ai plus rien au 468612. Comment faire jouer ce compte s'il est soldé ?

Il se peut que ta prise en charge soit bonne et corresponde au sommes attendues et versées..
Dans ce cas là, dt 4682 ct 4664 puis ordre de paiement pour rembourser

elisalaure a écrit:

Bonjour à tous.
J'ai reversé au CNASEA le solde créditeur du compte 468212 avec un ordre de paiement au 4664. Pour solder ce compte, je veux passer l'écriture :
468212 - 4664 pour le montant du reversement. La prise en charge de cette écriture est elle correcte ?
merci pour vos réponses rapides et instruites.
bien cordialement

L'inconvénient d'une écriture "directe" D468212/C4664 est qu'elle génère un écart entre le total des débits des comptes 4682. et le total des crédits des comptes 4686.
Cette égalité est controlée dans le menu "vérification périodique" de GFC.
Son inobservation conduit à des questions au moment de la "mise en état d'examen du compte" par la TG (avant envoi du COFI à la CRC).

Pour éviter ça, je passe l'écriture comme cela : D4686./C4664

Le coté "pas trop logique" de ma pratique, c'est que les montants susceptibles de faire l'objet d'un reversement (ex : pour les voyages) ont été intégrés dans la prise en charge, et de ce fait cette dernière ne peut être ajustée "pile poil" au budget réalisé par une PEC négative.

Mais sur un plan technique, ça fonctionne bien, pas de remarque TG ni d'anomalie dans la vérif périodique...

En fait on choisit entre les inconvénients de chaque méthode, (à moins d'avoir des prévisions exactes au centime près et pas de reversements à faire ).

pour Cavalier Solidaire ,mais avant de reverser vérifie qu'il s'agit bien d'un trop perçu..

Je fais comme Stoïk : ce que je reverse, je le prends en charge. Pour une action, je sais que PEC = budget de l'action + reversements aux financeurs en cas de trop perçus.
Et pour les voyages de toute façon depuis cette année PEC = budget total - part des familles, alors de toute façon ça ne rime déjà plus à rien.

Stoïk a écrit:

Pour éviter ça, je passe l'écriture comme cela : D4686./C4664

Idem, c'est le cheminement qui ne génére pas d'anomalie dans le contrôle périodique.

En revanche, il faut se garder d'effectuer un reversement au CNASEA sans avoir reçu de celui-ci une demande de paiement.
Sinon, il ne vont pas comprendre.

Est-tu certain en effet de devoir cette somme au CNASEA plutôt qu'à l'URSSAF, l'IRCANTEC,...
Peut-tu expliquer quelle erreur a fait le CNASEA pour t'avoir trop versé ?

déjà qu'avec une explication et une demande ils vont peut être rien comprendre non plus! l'homme au cerveau a raison: il est urgent de ne pas se presser!

j'ai bien identifié le trop perçu du CNASEA, une vieille histoire de taxe sur les transports payée à tort par l'établissement sur les cec. Et puis le CNASEA m'a fait un courrier pour me demander de rendre cette somme. Tout va bien de ce côté et je te remercie de t'en inquiéter.
pour ce qui concerne l'écriture je ne comprends pas trop tout ce qui a été dit précédemment. je me suis tournée sur le site de gestionnaires03 et j'ai eu ma réponse. Je la poste telle qu'elle est formulée sur un doc de l'académie de Lille :Le compte 4682 est débité par le crédit d’un compte de la classe 5 (éventuellement par le

crédit du compte 4664 ou 4735) en cas de reversement d’excédent ou de transfert, par le ....

j'ai changé la police, on y voyait rien
Le compte 4682 est débité par le crédit d’un compte de la classe 5 (éventuellement par le
crédit du compte 4664 ou 4735) en cas de reversement d’excédent ou de transfert, par le
crédit du compte 4718 en cas de réduction de prise en charge ayant une incidence sur deux
exercices comptables et ne nécessitant pas de reversement.