Vérification périodique

Bonjour,
je fais appel aux agent comptables chevronnés...
j'ai passé un mdt pour ordre d'un ER, qui avait préalablement fait l'objet d'un paiement par chèque. Ce mdt est strictement identique, dans toutes ses écritures, aux mandats du même type faits depuis le 1° janvier.

Mais là, en faisant la vérification périodique, il m'apparait une différence entre la fds de roulement comptable et budgétaire qui correspond au montant du mdt. Le fds de roulement budgétaire intègre le montant du mandat, pas le fds de roulement comptable.

Je ne m'explique pas cette différence. Quelqu'un peut-il m'éclairer ? Est-ce bloquant au COFI ? Que faire pour résoudre ce problème ?

Merci pour votre aide.

Plumpy a écrit:

Bonjour,
je fais appel aux agent comptables chevronnés...
.

J'aime bien ce type d'intro

Bon, je vais déjeuner...


j'ai une pt'ite baisse d'estime de soi

barbule a écrit:

j'ai une pt'ite baisse d'estime de soi

Shame on you !!

Petit détail : avez-vous effectué jusqu'au bout la procédure de réception du mandat en compta géné ?

Je ne suis pas sûr d'être un comptable chevronné...

Plumpy a écrit:

Bonjour,
je fais appel aux agent comptables chevronnés...
j'ai passé un mdt pour ordre d'un ER, qui avait préalablement fait l'objet d'un paiement par chèque. Ce mdt est strictement identique, dans toutes ses écritures, aux mandats du même type faits depuis le 1° janvier.

Mais là, en faisant la vérification périodique, il m'apparait une différence entre la fds de roulement comptable et budgétaire qui correspond au montant du mdt. Le fds de roulement budgétaire intègre le montant du mandat, pas le fds de roulement comptable.

Je ne m'explique pas cette différence. Quelqu'un peut-il m'éclairer ? Est-ce bloquant au COFI ? Que faire pour résoudre ce problème ?

Merci pour votre aide.

Il y a un mandat qui n'est pas passé en comptabilité générale. Faut tout repointer.

L'avantage d'être un "comptable chevronné", c'est qu'on se rend vite compte des emm...s qui nous tombe dessus !

Stoïk a écrit:

Je ne suis pas sûr d'être un comptable chevronné...

Shame on you, too.

Toute votre éducation est à refaire en matière d'estime de soi.

Isaac Newton a écrit:

Il y a un mandat qui n'est pas passé en comptabilité générale.

Vous devriez le retrouver dans la liste des écritures à valider , côté comptabud, et à transférer vers la comptagéné ( c'est tout frais dans ma tête, ça , car j'ai eu le problème last week )

A plumpy,

Si vous voulez que des collègues vous répondent, ne commencez pas vos phrases par "je fais appel aux comptables chevronnés, aux collègues expérimentés ou aux as de la gestion". Ça les inhibe. Ils ont une piètre opinion d'eux-même entretenus sans doute par notre ministère...

Isaac Newton a écrit:

A plumpy,

Si vous voulez que des collègues vous répondent, ne commencez pas vos phrases par "je fais appel aux comptables chevronnés, aux collègues expérimentés ou aux as de la gestion". Ça les inhibe. Ils ont une piètre opinion d'eux-même entretenus sans doute par notre ministère...

On connait cependant des génies et des cabots qui n'ont pas ce genre de problème

Isaac Newton a écrit:

A plumpy,

Si vous voulez que des collègues vous répondent, ne commencez pas vos phrases par "je fais appel aux comptables chevronnés, aux collègues expérimentés ou aux as de la gestion". Ça les inhibe.

Mais attention tout de même aux formules que vous allez employer pour les désinhiber


syncro avec la mouette stoïque

Le problème justement c'est que j'ai déjà tout repointé, reconstitué les écritures, vérifié et revérifié le journal...tout.
Les écritures sont complètes, le mdt est passé jusqu'au bout en compta géné, le compte de DAO soldé, le 5159 aussi, le chèque débité sur le compte trésor.
Il n'y a rien en attente, ni dans l'établissement rattaché, ni ds ma compta.

Ce truc me prend la tête depuis 2 mois, c'est à n'y rien comprendre !

Vérifier si le total cumulé des bordereaux de mandatement inscrit sur le dernier mandat correspond à la somme des débits classe 6 et 2.
Et si c'est le cas, remonter dans le temps pour faire la vérification à chaque fin de mois.

As-tu réceptionné le dernier budget de l'ER en compta géné ?

l'ER as-t'il fait récemment une DBM ? une restauration de GFC ?
Y a pas eu un rejet ?

Dernière DBM réceptionnée, le budget en compta géné est strictement égal à la dernière situation des dépenses engagées, pas de rejet en attente, rien d'anormal, rien en attente.

Faire un SOS aux services informatiques du Rectorat !

J'ai fait les vérifs conseillées, le cmul des bdx correspond aux débits classe 6 et 2.
Insoluble !!!
Je crois que je vais devoir effectivement demander un dépannage.

Merci pour votre aide...

Plumpy a écrit:

Insoluble !!!
...

Alors , s'il n' y a pas de solution, c'est donc qu'il ne s'agissait pas d'un problème

tu peux dire par curiosité quelles écritures tu as faites :
- pour le chèque
- pour le mandat pour ordre

Est-tu sûr que l'ER n'a pas fait une restauration ?


autre idée : fait une optimisation et retourne voir

Isaac Newton a écrit:

A plumpy,

Si vous voulez que des collègues vous répondent, ne commencez pas vos phrases par "je fais appel aux comptables chevronnés, aux collègues expérimentés ou aux as de la gestion". Ça les inhibe. Ils ont une piètre opinion d'eux-même entretenus sans doute par notre ministère...

Et ils ont raison ! Effectivement, il faut écrire : "je fais appel au comptable chevronné, au collègue expérimenté et à l'as de la gestion. J'ai nommé : VI le sublime."

Bon, mais là c'est vendredi et j'ai pas envie de bosser... par contre j'ai une furieuse envie d'être désagréable (enfin encore plus que d'hab')

Pour répondre à Brainman :
l'ER n'a pas fait de restauration, et une optimisation est faite tous les mercredis (ce problème est là depuis fin septembre).

Les écritures sont les suivantes :
pour le chèque : débit 47213 crédit 5159
retour chèque sur trésor : débit 5159 crédit 5151
l'ER a mandaté normalement=au montant du chèque D6265 (c'était des timbres) / réception normale au 4662 (mdt d'ordre) par le 47213.

Je précise que l'ER fait cette même procédure environ tous les 3 mois (chèque + mdt) et aucun problème jusqu'ici...

bonjour,

Lorsque la compta ordo et la compta géné ne sont pas dans une même base (situation courante des ER) le contrôle s'appuie sur la situation du budget telle qu'elle apparait en comptabilité générale (budget visu).
Cette situation est mise à jour en géné par les transferts budget et les transferts d'écritures proveant de la comptabilité ordo.
Ce n'est qu'à l'issue de l'importation des données budgétaires de N-1 pour COFI que le contrôle sera effectué sur la base des données budgétaires réelles 2008 de l'ER.
je vous conseillerais donc de lancer dès que possible le contrôle cofi 2008 sur cet établissement afin de savoir si cette anomalie soupçonnée se confirme ou pas.

revoir les écritures de DAO, une pers de mon agence m'a mouvementé manuellement la classe 6 oupsss au lieu de la classe 4 (47214), heureusement je regarde tjs cette vérif