Document Régies

Bonjour,

Nous avons mis en place le logiciel régie pour nos établissements. Question toute simple :
-Quels sont les documents que les gestionnaires doivent garder et quels sont les documents qu'ils doivent transmettre à l'agence comptable ?

Merci d'avance et bonnes vacances (à ceux qui y sont )

Après le régie, je remets à l'AC 1 exemplaire des bordereaux de chèques et 1 exemplaire du journal divisionnaire.

De mon côté je conserve tous les autres documents que j'édite à chacune des régies que je fais.

Sam Suff a écrit:

Bonjour,

Nous avons mis en place le logiciel régie pour nos établissements. Question toute simple :
-Quels sont les documents que les gestionnaires doivent garder et quels sont les documents qu'ils doivent transmettre à l'agence comptable ?

Merci d'avance et bonnes vacances (à ceux qui y sont )

Les gestionnaires me transmettent, via fichiers au format pdf , l'intégralité de ce qu'ils éditent à partir du logiciel régies .

Je conserve tout. Ce qui peut en effet servir en cas de vérifications et/ou de recherches .

Ils joignent les bordereaux de chèques et la preuve du dépôt des espèces auprès du trésor .

un exemplaire de tous les docs à l'AC et un pour moi

Citation :

un exemplaire de tous les docs à l'AC et un pour moi

moi aussi et ça fait pas de papier

maud a écrit:

Citation :

un exemplaire de tous les docs à l'AC et un pour moi

moi aussi et ça fait pas de papier

Merci c'est ce que nous faisons, mais ça fait un tas de paperasse

Je ne transmets que le document édité en double d'office (le divisionnaire récapitulatif ou l'autre, je ne sais plus).

Fréléonat a écrit:

maud a écrit:

Citation :

un exemplaire de tous les docs à l'AC et un pour moi

moi aussi et ça fait pas de papier

Essai de décryptage :

Maud est sans doute adepte des transmissions de fichiers en format pdf et dans ce cas ,effectivement ,"ça fait pas de papier "

rien de tout cela, Maud avait ses neurones fatigués et n'a pas relu son message.
J'ai un gros tas de paperasse à chaque régie et j'en donne un exemplaire à mon AC histoire de partager.

adamas a écrit:

Après le régie, je remets à l'AC 1 exemplaire des bordereaux de chèques et 1 exemplaire du journal divisionnaire.

De mon côté je conserve tous les autres documents que j'édite à chacune des régies que je fais.

idem.

barbule a écrit:

Fréléonat a écrit:

maud a écrit:

Citation :

un exemplaire de tous les docs à l'AC et un pour moi

moi aussi et ça fait pas de papier

Essai de décryptage :

Maud est sans doute adepte des transmissions de fichiers en format pdf et dans ce cas ,effectivement ,"ça fait pas de papier "

Comment faites-vous pour les pièces qui appellent signature ?

Une bonne griffe!!!!!

Est ce une obligation d'implanter une régie dans l'ER ? Ce fut une fiasco dans le passé car l'ER était très en retard dans les saisies et peine encore à remettre régulièrement les chèques à encaisser : on peut retrouver jusqu'à 7 mois de retard dans le coffre de l'ER. Quelle attitude adopter face à cela malgré les courriers en rappel ?

Citation :

SYLVESTR a écrit:

Est ce une obligation d'implanter une régie dans l'ER ? Ce fut une fiasco dans le passé car l'ER était très en retard dans les saisies et peine encore à remettre régulièrement les chèques à encaisser : on peut retrouver jusqu'à 7 mois de retard dans le coffre de l'ER. Quelle attitude adopter face à cela malgré les courriers en rappel ?

1/ Une petite question / est-ce que le problème sur les réserves du COFI provient du même établissment qui cumule des retards impressionnants ?
2/ Une autre question : Tu dis avoir envoyé des courriers en rappel, y-a-t-il des réponses à tes courriers ?
J'imagine qu'il y a des causes à ces retards (manque de personnel, maladie des personnels en poste ?? que se passe-t-il ?
Peut-être devrais tu te tourner vers ton Rectorat, car si je comprends bien, tu es le comptable de cet ER, donc tu es le responsable des retards puisque cela va influer le rendu des COFI, et tu risques des pénalités sous forme d'amende.
Personnellement, je me couvrirais auprès de ma tutelle.

BON COURAGE

Oui, les deux questions sont étroitement liées. Il est grand temps en effet que je me rapproche des deux autres autorités qui sanctionnent et anticiper puisque le premier ne dit et ne fait rien.

Citation :

SYLVESTR a écrit:

Oui, les deux questions sont étroitement liées. Il est grand temps en effet que je me rapproche des deux autres autorités qui sanctionnent et anticiper puisque le premier ne dit et ne fait rien.

Et j'en rajouterais une couche, les 2 autorités (tu dois penser à Rectorat et Conseil Régional), mais si besoin CRC, car in fine c'est elle qui va te pointer du doigt alors que la responsabilité repose sur l'ER.
COUVRE TOI, même si l'on parle de réchauffement climatique (blague à part).
Ca devrait faire bouger les choses !!!