Envoi des chèques à partir du 28 août 2023

Bonjour,
Est ce que certains d'entre vous ont reçu la note qui va nous détailler la manière dont on doit envoyer les chèques à compter du 28/08/2023 ?
Il y en a une qui circule mais ce n'est apparemment pas celle destinée aux EPLE.
Si une bonne âme la reçue et veut faire un copié/collé ici, ça permettra d'avoir l'info au plus vite et de commencer à se préparer, notamment pour scanner les chèques avant envoi postal car c'est ce qui semble se profiler.

modalités d'envoi de vos chèques au Centre d'Encaissement :

=> Jusqu'au 27 août 2023 inclus : à l'adresse actuelle au STC de Lille - aucun changement dans les modalités d'envoi

=> à partir du 28 août 2023 : à l'adresse STC - TSA 21111 - 35917 RENNES CEDEX 9
            +   plus aucun dépôt de chèques possible à la DDFIP17 ou en SGC : envoi postal impératif
            +   aucun tri à effectuer entre les chèques < ou > à 5 000 € : tous les chèques peuvent être regroupés (liasses de 200 chèques maximum maintenues)
            +   continuer à joindre les tickets de remises de chèques complétés comme actuellement
            +   nécessité de numériser et conserver une copie des chèques transmis (en cas d'incident sur un chèque)
           ( +   nécessité de conserver un bordereau détaillé de remise des chèques)

ou en plus détaillé :
Madame, Monsieur,

La DGFIP externalise l'encaissement des remises de chèques des ses clients Déposants de Fonds au Trésor (DFT), dont vous faites partie, auprès de la société TESSI.

A compter du 28 août prochain, les services de traitement des chèques (STC) de Lille et de Créteil cesseront de traiter vos remises de chèques.
Les échéances suivantes sont donc à retenir pour l'envoi de vos remises de chèques :

• Jusqu'au 27 août, rien ne change ; vous continuerez à adresser vos remises de chèques aux STC de Lille et de Créteil selon les adresses et modalités habituelles.
  

• A compter du 28 août vous adresserez vos remises de chèques uniquement par courrier postal (pas de dépôt ni auprès des DDFiP ni auprès des postes comptables) au Centre Prestataire DFT de TESSI à l'adresse suivante :
  

Chaque paquet de chèques ainsi remis à l'encaissement est accompagné d'un ticket de remise établi par vos soins, qui indique le montant total de la remise. Le modèle de ce ticket est inchangé et vous pouvez continuer à utiliser les stocks en votre possession.

Vous n'aurez plus à trier vos chèques pour constituer des remises différentes, d'une part pour les chèques de moins de 5 000 € et d'autre part pour les chèques de plus de 5 000  €. Tous les montants pourront être mélangés au sein d'une même remise.

Ces chèques seront traités par la société TESSI à J+1, J étant le jour de la réception dans le Centre Prestataire DFT (CPD). Le montant correspondant sera crédité à J+3 sur vos comptes DFT, J étant le jour du traitement par le CPD TESSI.

Il découle de la réglementation interbancaire qu’il est nécessaire de numériser et de conserver une copie des chèques remis à l’encaissement pour permettre la mise en œuvre d'une procédure d’effet de substitution (fiche de remplacement ou lettre de garantie) en cas de perte. Il vous est ainsi demandé de réaliser une copie des chèques dès leur réception. Ces copies devront être conservées jusqu’à l’imputation de la remise de chèques sur votre compte DFT. Cette obligation, à votre charge, sera insérée dans la prochaine version de la convention de compte DFT.

Si vous avez besoin d'informations sur le traitement de l'une de vos remises de chèques, ou en cas d'incident, votre interlocuteur reste le service DFT de la DDFIP de votre département. Il pourra répondre à vos questions ou, le cas échéant, saisir des correspondants qui seront en mesure d'y répondre.

Si vous souhaitez explorer la possibilité de mettre en œuvre des moyens de paiement plus modernes et plus sûrs que le chèque, le correspondant moyens de paiement de la DDFIP de votre département, en copie du présent message, saisi par le service DFT, sera à votre disposition pour engager la réflexion.

Je vous remercie de votre compréhension et vous assure que la DGFIP met tout en œuvre pour maintenir le niveau de qualité de la prestation que vous offraient jusqu'ici les STC de Lille et de Créteil.

J'aime beaucoup la dernière phrase qui fait quand même foutage de gueule :
"Je vous remercie de votre compréhension et vous assure que la DGFIP met tout en œuvre pour maintenir le niveau de qualité de la prestation que vous offraient jusqu'ici les STC de Lille et de Créteil".


Bon j'espère que vous avez tous des scanners et du temps pour faire les scans.

volcan a écrit:

J'aime beaucoup la dernière phrase qui fait quand même foutage de gueule :
"Je vous remercie de votre compréhension et vous assure que la DGFIP met tout en œuvre pour maintenir le niveau de qualité de la prestation que vous offraient jusqu'ici les STC de Lille et de Créteil".


Bon j'espère que vous avez tous des scanners et du temps pour faire les scans.

Bof, les EPLE peuvent aussi externaliser ce travail de copie, de scans et d'envoi de chèques

Encore une belle idée de hauts fonctionnaires de Bercy qui se sont dits que ça allait encourager les services publics à refuser les chèques mais qui n'ont jamais foutu les pieds en dehors des beaux quartiers de Paris que pour les vacances... il est où le smiley qui fait "soupirs" ?

Déjà ils nous compliquent la vie avec le dépôt d'espèces à la poste (temps d'attente à la poste parfois énorme en dépit du fameux "priorité aux pros", absence aléatoire de l'agent à la caisse et donc déplacement pour rien, etc.), maintenant, il nous font chi... avec le traitement des chèques 
Je ne cesse de proposer le paiement par CB en ligne aux familles, mais nombreuses sont celles qui préfèrent payer par chèque ou en espèces ...

Merci craonel

Sur la numérisation, j'ai fait des premiers tests avec un copieur cela semble fonctionner  

edit : confirmation avec l'article sur le sujet dans IntendanceZone CLIC

@Gestionnerfs
En plus du paiement en ligne, le prélèvement automatique est une bonne alternative et généralement très apprécié des familles.

J'ai remarqué qu'une grande partie se jouait au moment de l'inscription, et la partie modalités de paiement de la fiche intendance incite les familles à utiliser le prélèvement automatique et le paiement CB à distance.

Les chèques et les espèces devenant l'exception en cas d'impossibilité d'utiliser les modes de paiement dématérialisés.

Bonjour,

Oups envoi des chèques à Lille par mégarde et (mauvaise) habitude, que va-t-il se passer ?

Bonjour,
Je voudrais savoir si certain.e.s d'entre vous ont acheté un scanner pour traiter les chèques et peuvent donner les références de leur achat.
C'est une mission peu intéressante que je voudrais confier à une machine.
Confraternellement

J'ai suivi le conseil de Volcan et j'ai sur mon bureau un beau scansnap ix400, pas encore testé.....

Testé : ça marche impec !

Bonjour, 
J'attaque ma deuxième année en tant que secrétaire de gestion. Cette année, je n'ai pas de gestionnaire (mutation et personne de nommer). Et nous venons de changer d'agence comptable qui apparemment doit avoir du mal a répondre à mes mails...bref
Je dispose de chèques de parents / commensaux pour la cantine de l'établissement depuis le mois d'août et souhaiterait les envoyés malgré le fait que mon agent comptable fasse le mort. 
Pouvez-vous me dire si je suis "obligée" d'apposer le tampon de la signature de mon agent comptable au dos du chèque (tampon que je n'ai bien évidemment pas) ? 
Je vous remercie pour votre aide 

Bonjour,
Sauf erreur de ma part, tu es obligé de mettre le tampon avec la signature de l'agent comptable pour envoyer tes chèques.
Tu devrais demander à ton chef d'établissement de contacter l'agence comptable pour faire bouger les choses et éviter d'avoir des rejets dû à un encaissement tardif.

Rassurez moi, vous avez bien une régie pour encaisser les chèques dans Gfc avant de les envoyer au STC ? (Si vous êtes sous op@le, excusez moi par avance..... )

Hello,

Nous envoyons les chèques sans signature (mais tampon avec n° de compte).

Lorsque j'ai évoqué le sujet (avec chaque nouvel adjoint-gestionnaire qui a défilé) on m'a répondu "ah ouais bon bah je vais voir avec l'AC", et l'AC a répondu "oh baaaahhh"

Donc voilà, moi je me bats pas avec mes chefs hein 

0 problème, rejet ou remarque après envoi.



MAIS ENVOYEZ BIEN A RENNES HEIN 

Ok, merci. J'ai fait appel à ma chef, ils demandent d'amener les chèques à l'agence comptable .. à 34km du collège   

Oui oui je suis sous Op@le .. et je galère un peu haha 

merci à tous pour votre aide ! C'est génial ce forum bordel  

Le passager a écrit:

Sauf erreur de ma part, tu es obligé de mettre le tampon avec la signature de l'agent comptable pour envoyer tes chèques.

Il faut qu'il y ait le numéro de compte Trésor de l'EPLE au dos (tampon ou manuscrit, OSEF), et une croix quelconque en guise de signature, et ça passe toujours. TOUJOURS.