différence FDR comptable et budgétaire

au niveau de la vérif' périodique GFC, on m'indique une anomalie suivante : différence fonds de roulement comptable et budgétaire. j'ai vérifié et toutes les écritures ont bien été réceptionnées et les DBM validées...
comment expliquer et corriger une telle anomalie ?

Les paiements effectués ?

Revérifie tes écritures, il y a forcément des écritures manquantes ou non réceptionnés.

Ca ne peut pas être chose.

Cela peut également être dû à l'extourne, par exemple si les mandats extournés sont supérieurs aux mandats définitifs.

Ce genre de chose arrive si l'on manipule les classes 6 ou 7 à la mano dans la compta géné : cela crée un différentiel entre ce que l'ordonnateur a ordonnancé et ce que le comptable a reçu comme ordres. Et dans l'ordinateur ça fait du désordre, or c'est fort de remords qu'on voit qu'on a tort et qu'on se met dans la merdre.

[/mode concurrence à Patou ou à SVP]

Un rejet non réceptionné en compta budgétaire ?

coffeeman a écrit:

Revérifie tes écritures, il y a forcément des écritures manquantes ou non réceptionnés.

Ca ne peut pas être chose.

Hypothèse 1 : " ça ne peut pas être chose , le grand chose , non .. pas lui

Hypothèse 2 : " ça ne peut pas être grand chose "

Moi, je penche pour la 2 , mais seul l'avenir, aidé de notre invité , pourra le confirmer

c'est beau la compta des fois,

hier soir j'avais une difference entre mon FDR budg et géné de 664.38 €, je me couche en y pensant (la vie qu'on a), je trouve pas, et aujourd'hui je fais rien de spécial en compta, je revérifie et hop "aucune anomalie constatée".

chouette

Hypothèse 3 : " ce n'était rien " .

j'ai revérifié tous mes paiements et réceptions entre compta bud et géné, je ne vois rien d'anormal !
je ne comprends pas ce qui peut me causer cette différence entre les 2 FDR ?

Question de base et ne te heurte pas si je te la pose :as-tu des écritures en attente en compta ordo : mandat, OR à traiter,?

La différence peut venir de là...

Sinon c'est vrai que l'extourne crée ce genre de différences.

Saisie incomplete du bilan d'entrée ? le120 ou 129 oublié ?

Une histoire de dépôts et cautionnements



La suggestion n'est peut -être pas d'une grande pertinence, mais elle me permet au passage de saluer le come back de notre chère marmotte

..En attendant que notre invité nous tienne informés de l'issue de ses recherches ...

écoutez, je vous tiens au courant car je peine toujours pour trouver la solution sachant que j'ai calculé à la main le FDR budgétaire et comptable et je ne trouve pas d'anomalies.
je le redis, j'ai tout validé, tout payé, tout réceptionné...

je me demande si un "bug" de gfc pourrait l'expliquer ; je vais peut-être appeler une cellule d'assistance informatique.

si un des collègues forumeurs a déjà eu ce genre de pb et comment il l'a résolu ? en +, c'est le genre d'anomalie qui doit être bloquante au cofi ?

De combien, la différence !? Ca peut auguiller, d'aller chercher toutes les opérations du montant en question. J'ai eu ce type d'anomalie bloquante l'année dernière pour avoir tenté de supprimer un centime d'arrondi euro qui traînait entre la classe 1 et la classe 2, et j'ai été obligé de renoncer à ma correction de cette petite cochonnerie. Et je n'ai pas de solution pour l'instant.