Bonjour,
Dans le cadre d'un audit DDFIP, on me fait part d'une discordance entre le débit de ma classe 6 à la balance et le montant des mandats ( cela concerne le 6011)
J'ai sorti le cumul des opérations par compte et effectivement le montant des mandats est inférieur à celui qui figure au débit du compte dans la balance.
J'ai donc pointé la fiche de compte du 6011 avec chaque bordereau de mandat. J'ai bien une différence qui correspond à un rejet mais celui-ci a bien été réceptionné et il figure bien dans le total des rejets du bordereau de journal.
J'ai pensé à l'extourne mais il n'y en a pas eu sur ce compte.
Bref je sèche...
Voyez vous ce que ça peut être?
Merci
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Sam 26 Nov 2022 - 16:32