Régularisation prime internat 2eme trimestre

Bonjour à tous,

Dans mon établissement, certains internes ont leurs factures trimestrielles prises en charge par un club sportif dans le cadre de leur formation.
Le club verse le montant total du forfait du trimestre afin que les familles puissent percevoir les bourses et primes d'internat qui leurs sont dues.

Le trimestre dernier, j'ai déduit à tort la prime d'internat des forfaits trimestriels alors qu'elle aurait dû être versée aux familles.
La prime d'internat a bien été prise en compte dans mes droits constatés du 2eme trimestre mais pas "attribuée" à la bonne personne (déduit des frais alors qu'aurait dû être facturée au club).
Je souhaite rattraper la chose ce trimestre mais je ne suis pas sûre de la marche à suivre.

J'ai ajouté le montant des primes qui auraient dues être versées à chaque famille en autres éléments financiers (376 €) et j'ajoute à la créance du club sportif en 4112 le montant de ces primes.
Cependant, je me retrouve avec un écart lors de mon calcul de vérification du compte 4112.

Afin de combler cet écart, je dois ajouter au débit de mon compte 4112 ce montant de 376 € car il n'est pas pris dans mes droits constatés, car AEF.
Je me demande si je peux corriger cette situation via les droits constatés car je cherche à rembourser une somme qui ne concerne pas ce trimestre.

J'espère avoir été assez claire dans mes explications car c'est assez flou pour moi.
C'est ma première année de droits constatés et je ne fais pas encore de compta, je suis désolée si ma question semble bête.

Bonne journée à tous

Sloanne a écrit:

C'est ma première année de droits constatés et je ne fais pas encore de compta, je suis désolée si ma question semble bête.

1- Il n'y a pas de question bête ; il vaut mieux poser la question que de commettre une erreur
2- sous quel logiciel travaillez-vous ? Ainsi, la réponse pourra être plus affinée...

Merci de votre réponse 

Je travaille sur GFE.

1) je ne connais pas le club mais seulement les responsables légaux et financiers. Donc je facture exclusivement à la famille en leur déduisant les bourses et primes
2) la famille ou n'importe qui doit payer cette facture telle quelle
3) si le club sportif fait un paiement complémentaire du montant des bourses et primes j'analyse ça simplement comme un trop perçu sur la créance et je le rembourse au responsable financier

Conclusion: je traite uniquement avec la famille et n'ai aucun rapport avec le club qui ne fait que se substituer à la famille comme le ferait ma mémé de Bagnères de Bigorre. Le club n'est en aucun cas mon interlocuteur. et je ne lui envoie pas de facture à son nom (un club sportif n'est pas responsable légal de Kevin)

Merci V.M.B. pour votre réponse.

Je vous confirme que c'est le point 3 que j'applique actuellement.
Je gère la prise en charge comme un trop-perçu sur la créance et je rembourse le responsable financier. Le club reçoit une facture hors GFE faite par mes soins afin de payer le complément des bourses et primes.

Pour l'écart il faut saisir  le montant des primes 376 € en régul de constatation, comme cela ça apparaîtra dans ton bd de constatation. En autres éléments financiers, c'est que ça a déjà été constaté

Merci l'int.int pour votre réponse.

Je retombe sur mes pattes en vérifiant mes calculs et comptes, je peux respirer!

Bonne journée à tous

Sloanne a écrit:

Merci V.M.B. pour votre réponse.

Je vous confirme que c'est le point 3 que j'applique actuellement.
Je gère la prise en charge comme un trop-perçu sur la créance et je rembourse le responsable financier. Le club reçoit une facture hors GFE faite par mes soins afin de payer le complément des bourses et primes.

Perso je ne ferais pas de facture à part pour le club. Si la famille veut du pèze alors il ui appartient de se sortir les doigts du c.. et de présenter sa facture au club, qui en déduira sa participation, les bourses et primes apparaissant sur ladite facture.
Je ne me mêle que de ce qui me regarde, et ainsi j'évite les emmerdes...