ENCAISSEMENT POUR ORDRE

bonjour
suite à une reconstatation, j'ai une pleiade de trop perçus à traiter, y a -t- il un moyen plus rapide que de les supprimer un par un ?
j'en ai pour des heures.....................

Si le prélèvement automatique est en place, tu peux utiliser cette fonction pour automatiser le remboursement.

Sinon, ce sera saisie manuelle dans la compta pour créer le bénéficiaire puis ordre de paiement ...

Bonjour,

L'encaissement pour ordre te permet de mettre directement tes trop-perçus au 41910. Idéalement, il faudrait cliquer sur chaque ligne et encaisser au 41910.

Je connais des personnes qui ne le font pas et qui passent une écriture globale en gardant la liste des trop-perçus sous la main pour la traçabilité.

L'avantage de la saisie manuelle est que tes encaissements apparaissent sur une FQE pour ordre. Tu as donc directement ton solde développé. Tu peux également éditer ta FQE au format Excel pour l'intégrer à ta liste des avances au 41910. L'inconvénient est que la saisie manuelle peut être chronophage mais comme beaucoup d'opérations comptables compte tenu de nos outils. Il y a effectivement énormément de tâches de saisie...

Pourquoi les supprimer?

Dans GFC comptabilité générale, module encaissement:
- encaissement pour ordre: cliquer sur l'élève puis modifier avec pour compte de liaison le 4112 et l'encaissement sur le compte d'avance 4191.
- puis édition d'une FQE pour ordre qui retrace les opérations.
Avantage, on retrouve dans l'historique des encaissements ces trop perçus liés aux constatations.

Les autres éléments financiers t'évitent les ordres de paiement individuels, sauf pour les élèves de 3ème et terminale. Les trop perçus sont saisis dans GFE lors de la prochaine constatation et sont soit déduits sur l'avis aux familles, soit ajoutés dans la colonne à percevoir. Dans ce 2ème cas tu les retrouves sur ton fichier de paiement des bourses et il n'y a qu'un seul OP pour ordre à faire, avec la liste des autres éléments financiers.