Avance pour DP et cpte 41910

Bonjour

Le compte 41910 de notre étab. (nous ne sommes pas AC) me pose quelques soucis :
je vais essayer d'être claire !

DC du 2°Tr.20/21 constat.n°1 = élève Toto doit 131 € - 13 € de RO et a une avance que j'impute en AEF pour 83 €. Il reste à devoir 35 €.
Constat.n°2 = élève Toto a eu une réduction de sa DP de 37 € (en plus des 13 € initialement), je corrige l'AEF à 81 € (à la demande de l'AC qui ne veut pas que l'avance soit > à la somme due) ce qui solde la créance de Toto pour ce trimestre.

Je dois donc rembourser 2 € à Toto (83 € - 81 € utilisé).
A l'AC, ils ont deux avances au 41910 (2 € + 83 €).
Les 2 € ont été remboursés à Toto par virement du 41910 au 4664 (OP fait), mais il reste 83 € au 41910...

Pour l'AC, lors de la constat n°2, GFC a généré automatiquement un trop perçu de 83 €, qui a été intégré au 41910.

Je pense que la somme de 83 € aurait du être ventilée en 41910 (pour remb) à 2 € et 81 € sur 4112JM.

Bref, un sacré sac de noeuds...s'il faut rembourser deux fois leur avance aux familles, je mange la ferme !!!

Merci à vous pour vos conseils ou retours d'expérience.

es-tu sure que la famille n'avait pas déjà payé l'intégralité de sa créance avant la constatation 2 ? (télépaiement ou virement ?)
Ce qui expliquerait le double trop perçu

Non, je n'ai pas d'encaissement en régie ou sur FQE

La seule FQE faite par l'AC est une FQE faite (pour virement du 581 au 4112JM) avant la FQE automatique de GFC : cela a du doubler la somme !

oui. l'AC a passé en compta géné via une FQE (ce qui est normal) l'écriture de solde de l'avance. il est normal d'avoir la trace de l'encaissement.
Le fait de la saisir également dans Gfe, comme gfe écrase maintenant les créances de façon systématique, la créance générée par Gfe est de 0 €, comme Gfc constate que sur une créance de 0 € on a encaissé 81 €, il constate un trop-perçu de 81 €.
Pour l'ensemble de mes étab j'ai demandé à ce que l'on arrête tout solde d'avance via Gfe car ça met un bousin pas possible maintenant. Et on corrige les factures à la main ... donc plus d'envoi par mail. Avaat on pouvait mettre les affectation en compte 4, qui ne venait pas s'agglomérer au 4112 et on passait les FQE correspondantes, maintenant tout est cumulé sur le 4112 et donc sur la créance, et c'est le bordel.
Au vu de ce que tu dis, il faudrait a priorr supprimer le trop perçu généré à tort par GFE

OK merci