Discordance GFC//EGIMMO

Question du jour, les 215x de GFC ne collent pas entre GFC et EGIMMO (les totaux correspondent).
J'ai deux solutions, ou je rétablis par deux écritures dans GFC, ou bien dans GFC je rassemble tout au 215.
Seconde discordance, j'ai un 13185 dans EGIMMO que je n'ai pas dans GFC car il est regroupé avec le 139.
Question, je fais une écriture dans GFC pour rétablir ou je laisse comme çà ?

Pour les 215 , tu peux regrouper sans problème.
D'ailleurs tu aurais dû le faire il y a très longtemps.
Ça fait pas plus de 20 que les subdivisions des 215 ont disparu de GFC ?
Par contre, j'ai pas compris comment le 131 peux être confondu avec le 139...
Tu as des précisions ?

Merci pour le 215. Je découvre et je ne sais pas pourquoi cela n'a pas été regroupé.

Pour le 13185 d'EGIMMO 'inclus' dans le sole du 139 de GFC, je n'ai aucune explication.

Erreur dans EGIMMO, erreur dans GFC ?

Où chercher ? Dans EGIMMO ?

Il faut connaître ce qui est juste...
GFC ou Egimmo ?
Après il faut corriger.
Mais comme ça, difficile de le dire

Bonjour,

j'ai un écart entre GFC et egimmo sur un bien acquis avec 2 financements.
Une partie vient d'une subvention fcsh.
Egimmo est bien paramétré et intégré ce double financement.

Pb mon 139 est inférieur au 131 concerné et je ne peux effectuer une écriture manuelle.

Quelle solution employer?

Bonjour,
Est ce que le bien est complètement amorti?

Je ne vois pas en quoi est ce un problème d'avoir un 139 inférieur au 131, c'est l'inverse qui serait inquiétant ?

Ben voui, il est inférieur tant que le bien n'est pas totalement amorti, mais si c’est le cas (amortissement terminé et 139<131), il faut passer un OR complémentaire a 777 du montant de l'écart.

Bonjour je pose également ma question, j'ai fait intervenir EGIMMO car il existait des erreurs de saisie sur les origines de financement pour des biens remontant à 2014....

Bref au lieu d'avoir mis le compte 1068 pour certains biens, le compte 1383 a été indiqué, je me retrouve donc avec une valeur résiduelle des biens acquis sur fonds de roulement supérieure à ce qu'elle devrait être par rapport à EGIMMO car les amortissements ont été neutralisés via le 777 . Je ne peux pas faire de réduction de recettes au compte 777 car pas d'OR sur l'exercice ... quelqu'un aurait une idée de génie ?

En 2021, je minorerais l'OR de neutralisation 777 de la valeur de ton écart.

TiTI a écrit:

Bonjour je pose également ma question, j'ai fait intervenir EGIMMO car il existait des erreurs de saisie sur les origines de financement pour des biens remontant à 2014....

Bref au lieu d'avoir mis le compte 1068 pour certains biens, le compte 1383 a été indiqué, je me retrouve donc avec une valeur résiduelle des biens acquis sur fonds de roulement supérieure à ce qu'elle devrait être par rapport à EGIMMO car les amortissements ont été neutralisés via le 777 . Je ne peux pas faire de réduction de recettes au compte 777 car pas d'OR sur l'exercice ... quelqu'un aurait une idée de génie ?

Je ne le dis pas trop fort, car peu réglementaire si le bien est encore utilisé... mais juste procéder à une sortie d'inventaire.... après tout dépend du bien, de sa valeur etc.... évidemment

Ami chocolat, j' y ai songé ... 🤫

Et tu as bien fait

Bonjour,

est il possible de faire des écritures du compte 6583 au compte de classe 2 et du compte 6583 au compte 139, est ce que cela va bloquer au compte financier ? je suis dans une impasse pour m'en sortir avec les inventaires et les discordances balance-egimmo.

Merci par avance

Attention !

La DAF A3 déconseille fortement (mais alors fortement de chez fortement) de faire des écritures manuelles de régularisation pour faire coller la comptabilité auxiliaire avec celle de GFC pour l'inventaire. Il y a eu quantité d'appels aux services informatiques suite à des blocages du cofi pour ce type d'écritures.
Voir mon article de la dernière revue de l'AJI et celui qui le complétera dans la prochaine.

Ah OK  mais par écritures j'entendais un mandat du compte 6583 réceptionné au compte de classe 2 et un autre au compte de classe 1

Bonne question. Je ne sais pas si on peut avoir un crédit de la classe 2 (on parle bien des comptes d'immos et pas des comptes d'amortissement ?) autrement que par un reversement ou une sortie d'inventaire. Et il me semble que GFC vérifie que le crédit du 139 correspond aux débits des 131/138, aussi. Voir dans la vérification périodique.

Donc, cela me semble risqué. Mais il faudrait savoir quels sont les écarts GFC / logiciel d'immo, avant de proposer une solution.

On peut avoir un crédit avec un OR...en classe 2 pour la sortie d'inventaire