FRAIS DE GESTION CHEQUES VACANCES

Voilà, j'ai ouvert le compte N3/627 par une recette provenant d'un reliquat de subvention pour un autre voyage N3/74438. J'ai bien entendu fait voter au préalable en CA l'autorisation d'utiliser un reliquat de 2 €.
Où est l'erreur?

Merci d'avance.

Quelles est la question?

Mon AC me demande de refaire la DBM: la règlementation comptable prévoit un OR sur les familles N/7067. Si j'ouvre 2 € pour combler le déficit du voyage à partir d'une subvention du CGAL je ne peux pas les affecter au compte 627?...

A vous.

Le problème de ton AC est dans l'utilisation de ce reliquat d'un subvention octroyée pour un voyage flêché. Utiliser ce reliquat pour un autre voyage est limite.
Le but est que ton voyage soit équilibré en recettes comme en dépenses. Tu as une charge supplémentaire de 2 Euros, il te faut trouver comment la financer (don fse, participation de l'établissement...).
Quoi qu'il en soit le compte 627 est le bon compte.

Il vous emmerde pour deux euros ? l'a que ça à faire?

Pour mon affaire, que dois-je faire?

Un dernier petit effort, svp ...

Il me semble que la réponse a été donnée.

Odysseus a écrit:

Le but est que ton voyage soit équilibré en recettes comme en dépenses. Tu as une charge supplémentaire de 2 Euros, il te faut trouver comment la financer (don fse, participation de l'établissement...).

Pour deux euros c'est ridicule ; mais enfin une autorisation du CG pour utiliser ce reliquat pour un autre voyage devrait tout régler (mais pour 2 € la CT va rigoler !).

Je suis un peu dure de la feuille mais bon ma dbm est juste puisque j'ai ouvert mes crédits soit 2 € au n3/627 par n3/74438?

J'ai fait voter en CA, donc mon budget est équilibré?!!!
Qu'est-ce qu'il me veut???

mistrale a écrit:

Je suis un peu dure de la feuille mais bon ma dbm est juste puisque j'ai ouvert mes crédits soit 2 € au n3/627 par n3/74438?

J'ai fait voter en CA, donc mon budget est équilibré?!!!
Qu'est-ce qu'il me veut???

Le plus simple ne serait-il pas de lui demander ?
Peut-être le document que j'évoquais pour joindre à votre futur OR au 74438.

Je crois toucher du doigt le problème:

Si l'élève devait 180 € n3/7067 et que l'on doit 180 € à l'organisme n3/6288, le budget est équilibré.

Dans les faits, l'EPLE a touché 178 € au n3/7067 au lieu de 180 € pour une dépense de 180 € au n3/6288. Si l'on fait un or de 178 € au n3/7067 et un OR de 2 € au n3/74438, on a 180 € en recettes mais en dépenses on a 180 € au n3/6288 et 2 € au n3/627 pour frais de gestion. Donc en dépenses, on a plus: 182 €. Le budget est déséquilibré.

Y a-t-il un pilote dans l'avion?
Ou un agent comptable pour y voir plus clair...?

Le BO n° 45 du 8 décembre 2005 donne la manière de comptabiliser les chèques vacances.

En gros, comptabilisation des participation des familles à hauteur du
montant du chèque, et inscription des frais de gestion au D 627. Cette
dépense ne doit pas être imputée au voyage, mais est à la charge de
l'établissement.