Solder un OR d'extourne resté en rade au 418

Salut,

Dans un établissement ou deux, je me retrouve, faute de m'en être occupé pendant onze mois, à la tête de petites sommes restant au 418, suite à des recettes d'extourne qui m'ont cassé la tête en janvier dernier.

Pour me débarrasser de ces trucs, il faut que je passe un OR, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il y a un compte 77 quelconque je peux utiliser, ou bien le mieux est-il d'aller chercher le compte de la recette de la fin de l'exercice N-1 pour le réutiliser ?

Sauf erreur de ma part, il n'y a rien à faire.
Normalement, les comptes d'extourne 418 ou 4081 sont soldés dès les premières écritures de la compta budgétaire qui suive le transfert du fichier EXTOURNE de N-1.
N'aurais tu pas omis de transférer les crédits d'extourne de CG 2015 vers CB 2016?
Ou aurais tu malencontreusement supprimé l'écriture de solde du 418 (écriture auto générée par la réception des écritures d'extourne en 2016).
Suivant ton cas :
- refaire les transferts des fichiers d'extourne.
- ou ressaisir les écritures auto d'extourne "effacées".

Au final, comme le 4081, le 418 est soldé dès le début de l'année. Les opérations d'extourne (mandats et OR sur crédit d'extourne) qui seraient inférieures aux prévisions, seront comme des reversement ou réduction de recettes. Cela se passera au moment du solde des classes 6 / 7
Un spécialiste de l'extourne pourra le confirmer...
Bon courage 😉

L'intendant zonard a écrit:

...
Pour me débarrasser de ces trucs, il faut que je passe un OR, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il y a un compte 77 quelconque je peux utiliser, ou bien le mieux est-il d'aller chercher le compte de la recette de la fin de l'exercice N-1 pour le réutiliser ?

Re,
Avant l'extourne il fallait pour solder un mandat prévisionnel trop important faire un OR au 77xxx.
Par contre pour un OR surévalué, c'était plutôt un Mandat au 67xxx

Mais cela ne change rien à ce que j'ai écrit précédemment.
Quand je parlais d’écriture supprimée, ce peut être une écriture dont le montant a été modifié. Il faudrait alors ajouter une écriture pour solder le 418, du montant qui aurait malencontreusement été enlevé de l'écriture originelle d'extourne.

RAPPEL :

IL NE FAUT JAMAIS MODIFIER UNE ÉCRITURE D'EXTOURNE.
sinon

Je viens de vérifier les 418 du groupement et je ne pas ce problème de solde au 418, tout a été automatiquement contrepassé.

et c'est normal.
Si les 4081 et/ou 418 ne sont pas soldés, c'est qu'il manque des transferts d'extourne ou que les écritures générées automatiquement ont été modifiées...

Bonjour!
Je suis dans ce cas, et c'est entre autres pour m'aider que l'IZ a posté ici, qu'il en soit longuement remercié.
Mon ER a fait un OR en extourne en N-1, mais jamais l'OR N qui aurait soldé l'extourne. Je peux donc encore lui demander de faire cet OR, alors que le cofi est déjà passé?
Je ne peux pas ne rien faire, c'est bloquant au cofi. Je ne pense pas avoir supprimé d'écriture automatique, je ne connaissais pas assez la géné en début 2016 pour oser faire un truc pareil.
Donc si j'ai bien compris les pistes données, la possibilité que l'ER n'ait même pas fait l'OR N n'a pas été envisagée? (tu parles d'une "reprise de transfert", d'une "modification d'écriture")

Dans ta compta budgétaire as-tu les crédits de cet OR 2015 extourné ?

Si oui, le fichier d'extourne de 2015 a bien été réceptionné et normalement, automatiquement lors du transfert d’écritures auto suivant, les crédits sont repassés en compta géné pour solder le 418.

Sauf si un transfert d'écritures qui n'aurait que ces écritures d'extourne n'a pas été réceptionné, mais GFC aurait râlé au transfert suivant, mais n'aurait pas bloqué...

Si le compte 418 n'est pas soldé c'est qu'un transfert est manquant ou que l'on a modifié les écritures auto d'extourne.

Tu peux me contacter par mél...

Bon, je suis allée à l'ER tout à l'heure et c'est bien ce que je pensais: la procédure d'extourne n'a pas été faite jusqu'au bout, j'ai bien retrouvé l'OR en 2016 dans l'onglet "recettes d'extourne", je l'ai validé, fait signer et fait transférer, et mon anomalie bloquante a disparu de ma vérification périodique, le 418 est à zéro. Merci tout le monde - et bonnes vacances!

J'ai été trop rapide à vouloir clôturer le sujet: l'OR en question ne solde aucun mandat, pour commencer. Il a été fait en doublon par erreur.

Et il y a bien eu une écriture automatique d'extourne qui a été bidouillée en 2015  et qui génère des problèmes... J'ai toutefois la chance d'avoir plusieurs amis comptables    dont un m'a permis de trouver l'erreur d'écriture et m'a dit qu'il pense pouvoir résoudre le problème. J'irai le voir pendant les permanences et posterai la suite pour les futurs collègues dans le même cas.

MOA a écrit:

IL NE FAUT JAMAIS MODIFIER UNE ÉCRITURE D'EXTOURNE.
sinon

Oui bon bin voilà ça a été fait quand même. Faut dire que les extournes de mandats, j'adore. Mais les extournes de recettes pour ordre, ça me gonfle et j'ai tenté de m'en débarrasser. Ce truc devient une punition pour les gens qui font l'effort de basculer tôt, c'est détestable.

tout le monde ou presque bascule tôt, et l'extourne n'est pas une purge si on respecte le protocole.

Pour tes OR, il faut dénouer les opérations qui on été faite à la mano au journal.

Bon, je n'ai pas oublié, mais je voulais regarder les documents avant de poster et j'ai bien fait. Il n'y a bien eu qu'un seul mandat VE, un seul OR VE, et l'OR AP que j'avais vu sur GFC avait été rejeté à l'époque, donc pas de doublon.
La GM a fait l'OR AP pour solder la part des familles auxquelles le FS s'est substitué. Sauf qu'elle l'a fait en extourne. Le fait d'avoir modifié l'écriture en 2015 et de l'avoir mis sur un 4118 me semble avoir fait perdre le caractère d'extourne à l'écriture de 2015. Même si bien sûr l'écriture N-1 a généré l'écriture 418 en N.

J'ai vérifié le 7411 de 2016, et l'écriture d'extourne N-1 apparaît en débit. Maintenant que la GM m'a transmise l'extourne N, le débit est annulé par la même somme en crédit.
Le 418 qui était en crédit est débité par cette écriture. J'aimerais bien m'en tenir là : le 7411 de 2016 n'est pas impacté, mon 418 est à zéro, tout a l'air d'aller pour le mieux. Je rate peut-être quelque chose?

situation actuelle
OR d’extourne 2016
___418____       ___7411___
       | 90             90 |
   90 |                      | 90
               
 Sinon je peux faire ça aussi, si c'est ce qu'il faut d'un point de vue comptable!
 
situation actuelle
OR d’extourne 2016
mandat 6583
OR 7583

___418____       ___7411___  __4118__    __6583__    __7583__

       | 90             90 |            90 |           90 |               | 90
   90 |                      | 90           | 90

Mais tout va bien, pourquoi allez se compliquer la vie à faire des écritures sans aucun sens comptable?

Si le 418 est soldé par l'OR définitif, c'est qu'il n'y avait aucun pb dans la compta.

Allez zou, on passe!

Ouais, j'ai pas encore été creuser vraiment, mais dans un établissement où le problème existait, le gestionnaire me dit que le problème a totalement disparu après intégration de son OR. faut que j'aille voir ça de près, pour m'assurer qu'y a pas des éclaboussures quand même.

Merci de vos réponses! Je voulais en avoir le cœur net avant la bascule, c'est chose faite.