Prélèvement Automatique - Remboursement

Bonjour à tous,

Nouvellement nommée en agence comptable, nous pratiquons le prélèvement automatique avec GFC. Nous avons un élève dont les bourses sont supérieures au montant déjà prélevé. La famille souhaite un remboursement. Comment faire ? En effet GFC propose de consulter l'historique des remboursements. Mais je ne trouve aucune documentation qui indique la marche à suivre.
Merci de vos réponses. Bonne journée.

Bonjour,

Soit attendre le prélèvement d'ajustement pour cocher la case remboursement si trop perçu et normalement cela créera un fichier de remboursement mais pour toutes les personnes qui seront dans le même cas, enfin je crois.

Soit ne pas attendre, décocher la case "OK pour prélèvement", imprimer l'historique des opération pour le débiteur concerné sur lequel apparaîtra l'avance à rembourser, dégager la somme à rembourser dans l'onglet "Opérations", passer une écriture du 41911 au 4664 de la somme dégagée à rembourser, faire un ordre de paiement au 4664.

breizh a écrit:

Bonjour,

Soit attendre le prélèvement d'ajustement pour cocher la case remboursement si trop perçu et normalement cela créera un fichier de remboursement mais pour toutes les personnes qui seront dans le même cas, enfin je crois.

Soit ne pas attendre, décocher la case "OK pour prélèvement", imprimer l'historique des opération pour le débiteur concerné sur lequel apparaîtra l'avance à rembourser, dégager la somme à rembourser dans l'onglet "Opérations", passer une écriture du 41911 au 4664 de la somme dégagée à rembourser, faire un ordre de paiement au 4664.

et après avoir modifié une fiche débiteur sur l'onglet Opérations, faire une vérification du compte 4191PA.
Petite précision, lors de l'ajustement, on sélectionne chaque débiteur qui a un trop prélevé.
L'option de remboursement n'est pas globale.

Bonjour,

Merci beaucoup de vos réponses. La famille ne souhaite pas attendre le prélèvement d'ajustement. Je ferai comme vous me l'avez dit.

Bonne journée

Merci à MOA pour cette précision.

Confronté aux prélèvements automatiques pour la 1ère fois, je constate des générations massives de remboursements suite au prélèvement d'ajustement. Dès le 1er établissement, j'ai près de 300 remboursements. Il existe peut-être une parade pour éviter cela ?
outre les courriers à envoyer aux familles, je dois joindre les 300 lettres, en guise de PJ, à l'appui des OP ? cela me parait bien lourd...en sus de la chaleur !
Pour la rentrée, si vous avez des conseils pour le paramétrage, je suis preneur.

JEDINON a écrit:

Il existe peut-être une parade pour éviter cela ?.

Utiliser un logiciel privé qui ajuste chaque prélèvement en fonction du réel de la créance, primes et bourses déduites dès le départ.

JEDINON a écrit:

Confronté aux prélèvements automatiques pour la 1ère fois, je constate des générations massives de remboursements suite au prélèvement d'ajustement. Dès le 1er établissement, j'ai près de 300 remboursements. Il existe peut-être une parade pour éviter cela ?
outre les courriers à envoyer aux familles, je dois joindre les 300 lettres, en guise de PJ, à l'appui des OP ? cela me parait bien lourd...en sus de la chaleur !
Pour la rentrée, si vous avez des conseils pour le paramétrage, je suis preneur.

Il suffit comme PJ de l'OP de prendre le document GFC qui retrace dans le tableau les remboursements demandés (NE PAS OUBLIER DE L'IMPRIMER quand vous sont proposés les débiteurs non prélevés après avoir modifié de NON à OUI ceux que l'on veux rembourser).
Et comme la saisie des paiements est automatique, il ne reste plus qu'à valider le paiement, éditer l'OP et générer le règlement.

GFC a bien évolué de ce côté, quoique l'on en dise...

Alomero a écrit:

JEDINON a écrit:

Il existe peut-être une parade pour éviter cela ?.

Utiliser un logiciel privé qui ajuste chaque prélèvement en fonction du réel de la créance, primes et bourses déduites dès le départ.

Dans GFC, cela se gère si on utilise les catégories de revenus dans GFE pour ajuster les mensualités à la situation de chaque élève (Boursier ou pas), seules les RO seront alors ajustées lors du dernier plvt d'ajustement.
Cela limite les remboursements autant que faire se peut...

Ici, on suit les P.A. chaque mois en les rapportant aux créances à recouvrer (document "Opérations globales" du module des P.A.), ce qui fait que le P.A. d'ajustement peut avoir lieu dès le mois de mai pour certaines familles, en attendant le P.A. théorique du mois de juin. Au final, les remboursements de trop perçu sont limités fin juin...

sauf que quand tu as 1100 plvts tu ne vas pas les passer individuellement...