aor non réceptionné en n-1

Invité

Bonjour,

je viens de m'apercevoir qu'un aor n'a pas été réceptionné en 2015 par l'agence comptable, ce qui fait que la balance en compta géné au 4112 ne correspond pas à la liste de créances.

Je ne sais pas du tout comment on peut faire pour pouvoir régler ça et surtout qu'on a déjà basculé en 2016.

Merci pour votre aide.

Sujet: Re: aor non réceptionné en n-1 Mar 26 Jan 2016 - 12:15

Ce qu'il vous faut, c'est une liste des créances juste par rapport au compte 4112 au 31/12/15.

Pour cela, il est possible de faire une extraction de la liste des créances de début 2016 (ex 2016, module encaissements) et de la mettre en forme sur tableur.

Il faut ensuite recréer sur la feuille de calcul les quelques créances annulées à l'occasion des premiers encaissements de 2016 (voir l'historique des encaissements).

Il faut enfin supprimer ou diminuer (toujours sur la feuille de calcul) les créances qui sont concernées par l'AOR.

Vous aurez ainsi sur votre tableur une liste des créances conforme au solde débiteur du c/4112 au 31/12/2015.

Invité

En fait ma liste des créances est bonne car on a bien réceptionné le transfert des créances après la dernière constatation. C'est juste l'AOR qui n'a pas été pris en compte alors qu'il a bien été édité.

Sujet: Re: aor non réceptionné en n-1 Mar 26 Jan 2016 - 14:49

on refait un transfert
c'est tout...
mais bon normalement à l'agence ils ont eu un message d'alerte
ils auraient du réagir

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Sujet: Re: aor non réceptionné en n-1 Mar 26 Jan 2016 - 18:01

C'est pour ça qu'on ne réceptionne JAMAIS les créances sans avoir les opérations budgétaires. Enfin, en théorie.
La bonne solution est celle de Boz.

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