| Différence avec STC | |
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Auteur | Message |
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peky *****
Nombre de messages : 3604 Localisation : au bord de l'eau Date d'inscription : 26/03/2009
| Sujet: Différence avec STC Lun 14 Déc 2015 - 15:57 | |
| Bonjour,
Comment traiter un retour STC inférieur à l'envoi par un ER d'un bordereau de chéques (montant erroné).
un ORR de la différence en ER.(d7062/c4712)
Mais pour le 5112? C'est par la régie? | |
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ATCQ ***
Nombre de messages : 1516 Date d'inscription : 08/07/2015
| Sujet: Re: Différence avec STC Lun 14 Déc 2015 - 16:01 | |
| Bonjour,
Personnellement je commencerai par demander à la TG le composition du ticket de remise qui a été encaissé sur le compte trésor.
Je rapprocherai celui-là avec le bordereau d'encaissement de la régie pour voir s'il n'y a pas un chèque manquant. | |
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peky *****
Nombre de messages : 3604 Localisation : au bord de l'eau Date d'inscription : 26/03/2009
| Sujet: Re: Différence avec STC Lun 14 Déc 2015 - 16:19 | |
| Bonjour,
Bien sûr on échange au préalable avec la DRFIP qui nous fournit le bordereau complet de l'envoi, avec le montant des chéques , puis le scan des chéques incriminés. | |
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Bozinchu Veille JO
Nombre de messages : 21902 Age : 55 Localisation : Bastia Date d'inscription : 23/11/2006
| Sujet: Re: Différence avec STC Lun 14 Déc 2015 - 16:25 | |
| Le principe de la comptabilité en partie double, c'est qu'à un débit correspond un crédit (et vice versa ) Ton 5112 ne sera pas soldé... Mais pourquoi? un chèque perdu? une erreur de saisie? ...?
Dans le premier cas il faut retrouver le chèque ... Dans le deuxième annuler l'écriture en trop et recréer la créance qui a été annulée par l'encaissement
Mais surtout pas d'ORR qui n'a aucun fondement _________________ Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations : Judas par exemple avait des amis irréprochables
Cherche et tu trouveras Luc, Chap. 11: «…Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve ».
VOTEZ POUR MOI
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peky *****
Nombre de messages : 3604 Localisation : au bord de l'eau Date d'inscription : 26/03/2009
| Sujet: Re: Différence avec STC Lun 14 Déc 2015 - 16:49 | |
| Bonjour,
L'ER envoie au STC un bordereau de chéques. 1000 par ex. Il fait une régie avec le montant de l'envoi au STC (en autre) 1000 par ex. La régie est réceptionnée à l'AC 5112/545 (FQE). 1000 par ex.
Retour DFTnet de l'envoi STC: 5151/5112. 900 par ex.
Là, le montant est différent car un chèque a été mal saisi. (Erreur dans le montant, rapprochement chiffre/lettres, etc.) Il y a donc un déséquilibre qui apparait au 5112. | |
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ATCQ ***
Nombre de messages : 1516 Date d'inscription : 08/07/2015
| Sujet: Re: Différence avec STC Lun 14 Déc 2015 - 16:59 | |
| Solution bancale : contacter la famille pour qu'elle fasse un chèque du montant de la discordance et l'envoyer direct au STC. | |
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MOA ****
Nombre de messages : 2166 Age : 65 Date d'inscription : 22/03/2007
| Sujet: Re: Différence avec STC Lun 14 Déc 2015 - 18:39 | |
| Comme Boz, pas d'ordre budgétaire, on annule la somme trop encaissée (en négatif du 5112 vers le compte de classe 4) et si cet encaissement a annulé une créance, on recrée la créance. Après on redemandera le reste à payer à la famille. | |
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Kieren ***
Nombre de messages : 1017 Date d'inscription : 11/05/2010
| Sujet: Re: Différence avec STC Lun 14 Déc 2015 - 18:51 | |
| - peky a écrit:
- Bonjour,
L'ER envoie au STC un bordereau de chéques. 1000 par ex. Il fait une régie avec le montant de l'envoi au STC (en autre) 1000 par ex. La régie est réceptionnée à l'AC 5112/545 (FQE). 1000 par ex.
Retour DFTnet de l'envoi STC: 5151/5112. 900 par ex.
Là, le montant est différent car un chèque a été mal saisi. (Erreur dans le montant, rapprochement chiffre/lettres, etc.) Il y a donc un déséquilibre qui apparait au 5112. Pour moi il faut corriger le montant de l'encaissement initial et diminuer la valeur de cet encaissement - Déjà saisi débit 5112/crédit 545 = 1000 € (envoi des chèques de la régie) - Déjà saisi débit 5151/crédit 5112 = 900€ : prise en charge des chèques sur compte DFT A faire : - débit 5112/crédit 545 = -100€ - débit 545/crédit classe 4xx = -100€ Corriger la créance concernée (ou la récréer) sur le compte 4xxx (pour que le développement du solde soit ok) Prévenir le créancier du problème de chèque, puis lui demander de payer ce qui reste encore à régler. | |
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peky *****
Nombre de messages : 3604 Localisation : au bord de l'eau Date d'inscription : 26/03/2009
| Sujet: Re: Différence avec STC Lun 14 Déc 2015 - 19:55 | |
| Bonjour,
Merci pour vos contributions. Il me semble que la solution de Kieren est judicieuse.
Heureusement que ce forum existe!
Bonne soirée. | |
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Bozinchu Veille JO
Nombre de messages : 21902 Age : 55 Localisation : Bastia Date d'inscription : 23/11/2006
| Sujet: Re: Différence avec STC Lun 14 Déc 2015 - 20:00 | |
| je pense que moi et Moa, nous avions donné la bonne solution avant l'autre emplumé _________________ Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations : Judas par exemple avait des amis irréprochables
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MOA ****
Nombre de messages : 2166 Age : 65 Date d'inscription : 22/03/2007
| Sujet: Re: Différence avec STC Lun 14 Déc 2015 - 20:11 | |
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peky *****
Nombre de messages : 3604 Localisation : au bord de l'eau Date d'inscription : 26/03/2009
| Sujet: Re: Différence avec STC Lun 14 Déc 2015 - 20:55 | |
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| Sujet: Re: Différence avec STC | |
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