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 cheque de banque

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peky
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MessageSujet: cheque de banque   cheque de banque Icon_minitimeMer 29 Avr 2015 - 13:06

Bonjour,

J'ai un chèque de banque pour payer de la cantine.
Comment traiter ce paiement.

L'établissement l'encaisse normalement?
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volcan
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MessageSujet: Re: cheque de banque   cheque de banque Icon_minitimeMer 29 Avr 2015 - 13:20

oui

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MessageSujet: Re: cheque de banque   cheque de banque Icon_minitimeMer 29 Avr 2015 - 13:38

Ok

merci
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MessageSujet: Re: cheque de banque   cheque de banque Icon_minitimeMer 29 Avr 2015 - 15:35

Un chèque de banque pour acheter une voiture, je comprends, mais c'est quoi l'intérêt de payer la cantine avec un tel moyen? scratch
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volcan
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MessageSujet: Re: cheque de banque   cheque de banque Icon_minitimeMer 29 Avr 2015 - 15:52

Une personne interdite de chéquier ou sous tutelle.

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MessageSujet: Re: cheque de banque   cheque de banque Icon_minitimeMer 29 Avr 2015 - 16:56

C'est cela.
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MessageSujet: Re: cheque de banque   cheque de banque Icon_minitimeJeu 30 Avr 2015 - 22:34

bonjour,

Je viens sur mon histoire de chèque de banque.
Dans le cas ou il sert à payer une créance d'un ER déjà honorée par un précédent chq qui a été rejeté.
Comment doit on traiter ce paiement.

Habituellement en cas de chq rejeté il est demandé à l'émettreur du chq de venir régler en liquide la somme à l'AC.
Faut il le faire encaisser par l'ER ou dans l'AC.

Je ne vois pas les opérations à faire.
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MessageSujet: Re: cheque de banque   cheque de banque Icon_minitimeJeu 30 Avr 2015 - 22:40

si l'AC a récréé la créance (ce qu'il doit faire ) et transféré les dites créances à l'ER, l'encaissement se fait de façon normale.
C'est à dire dans le cadre d'une régie de l'ER ou à l'AC...

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MessageSujet: Re: cheque de banque   cheque de banque Icon_minitimeJeu 30 Avr 2015 - 22:57

Bonjour,

C'est une créance de cantine gérée par l'ER à l'aide de son logiciel de restauration.
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MessageSujet: Re: cheque de banque   cheque de banque Icon_minitimeJeu 30 Avr 2015 - 23:06

je connais pas le fonctionnement exact des logiciels de cantines puisque j'en ai pas
Mais la règle comptable est la même...

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MessageSujet: Re: cheque de banque   cheque de banque Icon_minitimeJeu 30 Avr 2015 - 23:09

peky a écrit:
bonjour,

Je viens sur mon histoire de chèque de banque.
Dans le cas ou il sert à payer une créance d'un ER déjà honorée par un précédent chq qui a été rejeté.
Comment doit on traiter ce paiement.

Habituellement en cas de chq rejeté il est demandé à l'émettreur du chq de venir régler en liquide la somme à l'AC.
Faut il le faire encaisser par l'ER ou dans l'AC.

Je ne vois pas les opérations à faire.

5151-5112 : chèque pris en compte par banque
5117- 5151 : chèque rejeté
5112 - 5117 : chèque de banque
5151 -5112 : retour Trésor

Le chèque rejeté est bien entendu remis à son émetteur.

Perso je ne recréais la créance que lorsque je solde le 5117 par le 416 si la situation n'est pas régularisée. Pour moi une créance n'est qu'en classe 4, pas en classe 5.

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MessageSujet: Re: cheque de banque   cheque de banque Icon_minitimeJeu 30 Avr 2015 - 23:21

Pas d'accord ...
Malgré l'heure tardive je me suis frappé une lecture rapide de la M9-6
Et je trouve
Dans le premier cas (droits constatés), il convient d'annuler purement et simplement l'opération en débitant le compte de la classe 4, crédité à tort  par le crédit du compte 5117.

Cette écriture d'annulation a pour but de rétablir la créance contentieuse sur compte de tiers et de permettre ainsi à l'agent comptable d'en poursuivre le recouvrement, à l'issue du délai accordé au tireur pour régulariser son paiement.

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MessageSujet: Re: cheque de banque   cheque de banque Icon_minitimeJeu 30 Avr 2015 - 23:29

Je connais et c'est pour ça que j'ai dit "perso je ne....".
In fine cela revient au même puisque si la situation n'est pas régularisé cela se termine avec une créance au 416.
Mais la précision concernant la M9-6 s'imposait effectivement. coucou

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MessageSujet: Re: cheque de banque   cheque de banque Icon_minitimeVen 1 Mai 2015 - 9:31

peky a écrit:
bonjour,

Je viens sur mon histoire de chèque de banque.
Dans le cas ou il sert à payer une créance d'un ER déjà honorée par un précédent chq qui a été rejeté.
Comment doit on traiter ce paiement.

Habituellement en cas de chq rejeté il est demandé à l'émettreur du chq de venir régler en liquide la somme à l'AC.
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Je ne vois pas les opérations à faire.
Ici, les chèques impayés sont régularisés à l'AC.
En effet, le chq impayé est remis lors de la régularisation au tireur du chq.
Comme le chq impayé est envoyé en recommandé à l'AC, nous faisons signer sur le courrier BDF comme preuve de remise du chq posant pb.
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MessageSujet: Re: cheque de banque   cheque de banque Icon_minitimeVen 1 Mai 2015 - 9:55

volcan a écrit:


Pour moi une créance n'est qu'en classe 4, pas en classe 5.


A noter que dans le module prélèvement automatique lors d'un rejet de prélèvement d'ajustement, automatiquement le 5117 est alimenté et tu le retrouve dans le module créance avec possibilité de faire toute la procédure de recouvrement (lettre de rappel....), ce que je fais ....si contentieux évidemment, passage au 416 mais toute la procédure amiable se fait avec une créance au 5117 et non 4112
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MessageSujet: Re: cheque de banque   cheque de banque Icon_minitimeVen 1 Mai 2015 - 9:56

Bonjour,

Merci à tous pour vos contributions si tardives (mais éclairées!).

Mais une dernière précision, le chq de banque est encaissé par l'ER et passe en régie?
Ou bien directement à l'AC?

ici chaque établissement envoi ses chq directement au STC.
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MessageSujet: Re: cheque de banque   cheque de banque Icon_minitimeVen 1 Mai 2015 - 10:03

A voir avec ton agent comptable. Moi, dans le cas des logiciels d'accès à la restauration, je demande à ce que les encaissements suite à rejet de chèque soient encaissés par l'agence comptable.
Cela est plus simple car tout est ok dans ton logiciel puisque tu avais encaissé un premier chèque. c'est plus un problème pur de comptabilté générale de l'agent comptable qui lui a enregistré le rejet de chèque et qui doit donc à nouveau encaisser.
 Chez moi, aussi, ce sont les ER qui envoient leurs chèques au STC mais ponctuellement on envoie aussi des chèques au nom des ER pour ces cas là ou tout simplement quand des chèques arrivent directement à l'AC.
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MessageSujet: Re: cheque de banque   cheque de banque Icon_minitimeDim 3 Mai 2015 - 14:44

Bonjour,

merci pour la réponse.
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MessageSujet: Re: cheque de banque   cheque de banque Icon_minitime

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