Trésorerie disponible

Je cherche à connaîte la trésorerie de mes établissements :

Etablissement rattachés :
513 = crédit classe 4 - débit classe 4 = 452 agence ok > pas de problèmes

Concernant l'agence comptable : 5151 - 452 = trésorerie normalement
Pourtant crédit classe 4 - 452 - débit classe 4 # 5151 - 452

Où est l'erreur ???

Si j'ai bien compris.

Vos 452 ne sont pas mouvementés que par votre 51510 ; mais aussi par vos 5112 et 5159..... d'où un décalage.

Mes 452 sont ok par rapport aux classes 4 et aux fonds de roulement des établissement rattachés.

5112 nul.

5159 à 45000 euros...

Mais je ne vois toujours pas comment faire le calcul...

A priori, la trésorerie de l'agence comptable se calcule ainsi :
(somme des soldes débiteurs cl.5 - sommes des soldes créditeurs cl.5 - somme des 452)