monnayeur & fond de caisse

Bonjour

Nous avons une borne Turbo qui permet aux élèves de réserver leur repas et d'encaisser leurs paiement. Le fond de caisse est fixé à 20€. Une récente mise à jour de ce matériel nécessite de porter ce fonds de caisse à 38€ donc rajouter 18€.

J'ai demandé à mon agence comptable comment faire mais ils ne savent pas (ritournelle habituelle) alors qu'il me semble que ce fonds fait partie des "dépôts et cautionnement" si chers à GFC.....Il faudrait donc augmenter cette ligne budgétaire qui doit relever de la compta géné (par un ordre de paiement ?)

Quelle est la procédure selon vous ?

Merci

Quatress a écrit:

Le fond de caisse est fixé à 20€.

J'en déduis qu'un document fixe le montant du fonds de caisse (type régie ) , qu'il convient donc de modifier ce document ? pour ce faire on prépare un avenant à la régie , on envoie le tout à la DDFIP du coin .
15 jours plus tard , on va sur GFC ( si régie entrée sur GFC) à l'agence comptable, et on modifie , en portant le montant de 20.00 € à 38.00 € . On transfère ensuite à l'ER .

ET voilà , après je comprends pas bien ce que font des ordres de paiement dans l'histoire ?

Il reste donc à trouver ce doc qui fixe cette régie mais j'ignore où il se trouve et mon prédécesseur n'était pas du genre "ordonné".....Il était AC/GM.

L'OP, c'est pour dire où on prend l'argent et où on le met. L'AC actuel me demande de le sortir de ma poche mais bon, Noël est encore loin.

Je n'ai pas compris, 4S, tu es régisseur et tu n'as pas l'acte constitutif de la régie ? As-tu au moins ta nomination comme régisseur ?

Le fonds de caisse n'est pas un dépôt et cautionnement, c'est juste un fonds de caisse, dont le montant doit figurer dans les documents de la régie. Si le montant change, comme le dit Titi on fait un avenant.

En théorie le fonds de caisse figure au compte 544, si je me fie à la page 85 de la M9-R. Je viens de regarder, je n'ai pas de 544 dans GFC. Et vous ?

Winnie
Je trouve un fonds de caisse qui traîne au 545 dans mes contrées sauvages et effectivement le 544 n'existe pas dans la nomenclature GFC !

Mais bon comme c'est un compte de même racine 54 ...

C'est ce que j'aurais fait aussi.

Je suis bien régisseur mais je n'ai aucun fond de caisse dans ma régie (de recettes)

Ce fond de caisse là concerne le monnayeur du self.....je me contente de relever les dépôts hebdomadaires en laissant le fond de caisse initial.......SAUF que ce fonds là est désormais insuffisant ce qui m'empêche de récupérer l'argent déposé par les rationnaires ! (vive l'informatique)

En conclusion, ce FDC fonctionne comme le FDC d'une régie normale et est approvisionné par l'AC comme le serait une caisse normale ?

En conclusion , la régie doit être modifiée pour permettre ce fonds de caisse .

Ce qui m'inquiète un peu, c'est la provenance des 20 € qui étaient dans la machine. S'ils n'existent pas dans la compta, c'est pas joli-joli.

Je crois que le nouvel AC avait vraiment d'autres chats à fouetter que ces 20€.......surtout vu le nombre de cadavres laissés par son prédècesseur !

sur le même sujet: sur un étab support agence comptable, comment sur quel compte marquez vous le fonds de caisse dans ce genre de borne?

531