Problème régie recettes

Bonjour,
j'ai un problème sur ma régie de recettes, j'ai sans doute fait une fausse manip' mais je ne vois pas laquelle.
je viens de me rendre compte qu'il me reste 1 753.02 € de chèques à l'encaissement après une fin de période.
lors du transfert à l'agence comptable, gfc a bien tout transféré (caisse + chèques) mais sur mon journal divisionnaire récapitulatif, le transfert n'est que du montant de la caisse. (il reste en solde les fameux 1 753.02 €)
merci de votre aide....

j'ai peut-être une idée de mon erreur....
mais du coup je ne vois pas comment rectifier
si j'ai oublié de saisir le montant des chèques transférés à l'agence comptable, cela explique du coup le journal divisionnaire récap, mais cela explique-t-il le transfert global à l'AC?
et dans ce cas avez-vous une idée sur la manip à faire pour corriger cette erreur???

Moi j'appellerais les services info du rectorat. Ils te feront faire les manips appropriées (enfin c'est ce qui s'est passé pour moi la fois où j'avais fait ce genre de boulette).

J'ai eu la même boulette il y a un an de cela. Les chèques étaient bien passés en recettes chez l'ac mais restaient en attente sur ma régie avec des sommes à régulariser en versements de chèques dans la situation de régie, c'est ballot.

J'ai fait pour corriger la mauvaise régularisation de recettes :

(Sauvegarde avant au cas où)

Régies --> dépenses --> versements à l'agent comptable

Sélectionner l'opération n°24 et mettre en montant à reverser les 1 753.02 € en chèques puis valider la journée et éditer le journal.

En consultant la situation de régie ensuite, tout devrait être rentré dans l'ordre.

Ok nickel merci, c'est ce que je pensais faire. Mais cela t-il un impact en compta géné lorsque je ferais un nouveau transfert vers l'AC?

Moins de 20 minutes pour régler un problème qui te tracasse depuis 2 semaines...

Beaucoup de collègues oublient de décaisser les recettes informatiquement avant de valider la fin de journée.
Ils se contentent de régulariser les recettes à la validation de fin de période recettes.

Petit rappel :
pour avoir une situation des disponibilités correcte il convient de décaisser les chèques et les espèces que l'on reverse à l'AC avant la validation de journée.

De plus, au dépôt de l'argent à l'AC le journal divisionnaire par moyen de règlement retrace l'argent déposé.

Tyrion a écrit:

Ok nickel merci, c'est ce que je pensais faire. Mais cela t-il un impact en compta géné lorsque je ferais un nouveau transfert vers l'AC?

À la prochaine fin de période le fichier ne retrace que les encaissements.
Pas les décaissements/versements à l'AC.

Merci pour vos réponses

De rien

Tyrion a écrit:

Ok nickel merci, c'est ce que je pensais faire. Mais cela t-il un impact en compta géné lorsque je ferais un nouveau transfert vers l'AC?

Aucun impact.