anomalie régie lors de la remise de service

Bonjour
J'ai fait une grosse erreur dans mes écritures de régie.
C'est à dire pour un établissement rattaché j'ai laissé passer une écriture qui contractait 200 € d'une régie d'avance et la somme rendue 138.22 et les dépenses 61.78.
L'ER est parti dans une autre agence comptable. Je n'ai pas d'anomalie bloquante or la nouvelle agence a un bloquant de 200 €. J'ai proposé une solution qui apparemment ne débloque pas la situation à savoir
-dans leur agence comptable
585/452 pour 200 €
585/452 Pour -138.22
452/585 pour 61.78
- et dans l'ER
5132 /5434 (ou 585) 200 €
5132/5434 (ou 585) pour - 138.22
5434/5132 pour 61.78
cela me semblait régler tout mais à priori ne règle rien

à savoir je n'ai pas de bloquant chez moi
Quelque chose m'échappe mais je ne vois pas quoi

Le "bloquant" est sur quel(s) compte(s) ? Là j'ai un peu de mal à appréhender la chronologie des opérations.
Les opérations que tu proposes en négatif, ce sont bien toutes celles qui ont été passées ? On dirait qu'il en manque.

le bloquant est sur le 5132

le contrôle indique 200 en 5132 et 0 en 4522 (contrôle dans gfc) de la nelle agence comptable

j'ai repris toutes les écritures et hormis ce qui est ci-dessous je ne vois pas d'autres écritures possible...

je sèche lamentablement

Le problème: encore faudrait il savoir quelle a été la chronologie des opérations et surtout quels comptes ont été débités et crédités?

pepettes a écrit:

le bloquant est sur le 5132

le contrôle indique 200 en 5132 et 0 en 4522 (contrôle dans gfc) de la nelle agence comptable

j'ai repris toutes les écritures et hormis ce qui est ci-dessous je ne vois pas d'autres écritures possible...

je sèche lamentablement

Lors de la passation le 452 et donc le 5132 de l'ER aurait du être à 0,00 €.
Il fallait reverser l'argent détenu dans le coffre de l'AC sur le compte Trésor de l'ER.
Il conviendrait donc maintenant de reverser à la nouvelle AC les 200,00 € qui sont je suppose restés au 452 dans l'ancienne AC.
Basculer le solde du 452 vers un 4664
Faire un OP pour verser l'argent à la nouvelle AC qui encaissera au 452 de l'ER concerné.
Le 452 correspondra alors au 5132.
D'autres avis?
Encore faut-il que le 452 dans l'ancienne AC soit bien créditeur de 200,00 € dans l'ancienne AC.

L'idée de base est de savoir quels sont les soldes à la passation de service.

Tu ne l'indiques pas.

Effectivement comme le dit Coffeeman il faut voir les balances à la passation

5132 dans l'ER et le 452 dans l'ancienne agence comptable.

S'il n'y avait pas d'anomalie à la vérif périodique ils devaient être égaux (débit/crédit).

Par contre j'insiste, lors de la passation avec éclatement de l'agence comptable, il faut que les 452x soient à 0.00 € et bien sûr idem pour les 5132 correspondants.

Si passation faite avec ces comptes différents de 0.00, l'ancienne AC a conservé des espèces de l'ancien ER dans son coffre !...
Manip préconisée ci-dessus devrait réparer l'erreur.
Bon courage

merci de vos conseils

je me suis décarcassée longtemps sur ce problème qui n'en était pas un.

le nouvel établissement m'affirmait que le contrôle datait juste après la remise et ne m'avait pas transmis les fiches de comptes après transfert.

il s'avère qu'une collègue de la nouvelle agence comptable, avait fait une écriture dans l'établissement rattaché pour préparer un décaissement qui n'a jamais eu lieu, mais pas dans le siège.

l'erreur n'était pas de moi, donc pas de problème informatique comme je le craignais, juste une écriture à corriger chez eux.

je ne suis pas si nulle que cela !!

pepettes a écrit:

je ne suis pas si nulle que cela !!

T'es pas nulle tout court.
Typiquement le genre de phrases qui me fait bondir, ça.