Pièce 17 du cofi : vous y comprenez kekchoz ?

Bon, je suis en train de faire mouliner mes cofis pour l'édition des reliures définitives. Et je retombe sur la pièce 17, Etat de développement et d'accord du solde du compte de dépôts de fonds au Trésor. L'année dernière, j'ai du la refaire deux fois au téléphone avec les gentils collègues de la tégé.

En fin de compte, pour que le logiciel soit content (et, apparemment, la tégé aussi), il a fallu que je saisisse dans ce document la liste des bordereaux de chèques qui étaient datés de 2009 et qui n'ont été encaissés qu'en 2010 par la DGFIP. Et il a fallu que je saisisse des encaissements de chèques en cours dans la case "dépenses", rien d'autre ne marchait mais, comment dire, je n'ai pas été parfaitement convaincu.

Cette année, que vais-je faire ? Jouer à skejsuis et ne rien remplir, et voir si quelqu'un râle ? Ou est-ce qu'un gentil collègue doué d'un ou deux neurones de plus que moi va m'exeupliquer ?

ah parce qu'il faut la remplir ????
jusqu'à présent, je me contentais de vérifier le montant avec le dernier relevé de comptes, comme c'était toujours le même chiffre, enregistrer puis éditer et c'est tout. Et jusqu'à présent, on ne m'a rien demandé d'autre.
du coup, je vais continuer comme ça paske si ça se trouve personne la lit en fait. Déjà que le rapport, je me demande qui peut bien le lire...

Rien rempli.
Édité tel que proposé. GFC signale que rien n'a été saisi, mais si la somme est correcte par rapport à notre compta, c'est normal.
J'ai souvenir d'un collègue qui arrêtait vraiment son 5151 au 31/12.
Les relevés reçus ensuite, mais datés de N-1, apportaient une différence entre GFC et le compte Tresor.
Il expliquait la différence sur la pièce 17.

Je ne remplis rien.
Par contre j'envoie un doc qui sort de GFC géné en janvier à ma TG (en 5 exemplaires) qu'ils me retournent gentiment avec une belle signature et un beau tampon rouge.
Et cela pour chacun de mes établissements puisque chacun à son DFT.
Cela me fait un beau doc à mettre avec le COFI.
On te demande que le solde soit bon.
C'est vrai qu'il n'y a pas de développement des 5112 5159, et autre, au COFI, mais cette pièce est faite pour savoir si le solde du 5151 de ton bahut colle avec la situation à la banque au 31/12.
Pas pour voir si au 25 janvier cela sera bon.

Bozinchu a écrit:

Je ne remplis rien.
Par contre j'envoie un doc qui sort de GFC géné en janvier à ma TG (en 5 exemplaires) qu'ils me retournent gentiment avec une belle signature et un beau tampon rouge.
Et cela pour chacun de mes établissements puisque chacun à son DFT.
Cela me fait un beau doc à mettre avec le COFI.
On te demande que le solde soit bon.
C'est vrai qu'il n'y a pas de développement des 5112 5159, et autre, au COFI, mais cette pièce est faite pour savoir si le solde du 5151 de ton bahut colle avec la situation à la banque au 31/12.
Pas pour voir si au 25 janvier cela sera bon.

Pareil. On fait des échanges avec la TG de nos soldes respectifs pour attester qu'on est d'accord entre nous (en général, on fait ça de nuit sur un quai déserté du port où y'a des marins qui chantent sous la lumière glauque d'un réverbère pour donner un côté mystérieux). On signe une pièce, renvoie l'autre. Le solde signé par le correspondant vient justifier celui de la pièce 17. Basta.

Par contre, ils font pas le tampon rouge. Je demanderai ça l'année prochaine. Ou fuschia si c'est encore tendance.

Par contre je me demande s'il faudra à l'avenir que la pièce 17 évolue...
En effet ici j'ai un autre DFT par établissement pour les régies de voyage.
Pas sur que le solde soit à 0 au 31/12 et de toute façon il faudrait quand même justifier un solde à 0

La pièce 17, c'est pas le truc qui servait quand il y avait la période complémentaire et qui ne sert à rien depuis la période d'inventaire?

ici, c'est la TG qui envoie le papier. Si on est d'accord, on signe, on tamponne et on renvoie. Je mets un double avec la pièce 17.
Jusqu'à cette année, je tamponnais en noir, mais je vais peut-être essayer le rouge l'année prochaine

La somme au 31/12 sur le compte Trésor est égal au 5151 du compte financier. Point.
Aucune autre mention.
Les explications des 5159 et 5112 sont pour la pièce 19.

il faut reporter le solde créditeur (c'est préférable) du dernier relevé trésor au 31/12 et joindre à la pièce 17 le papier que nous envoie la tg du 93 pour certifier l'état du compte 5151. La tg ne fait pas de remarque habituellement.

Bozinchu a écrit:

C'est vrai qu'il n'y a pas de développement des 5112 5159.

Je me cite pour réparer une bourde.
Après vérif je reviens sur ce que j'ai dit
Les 5112 5159 et autres sont bien dévellopés avec la pièce 19.
Pour ce qui est de la pièce 17 pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple.
On édite le doc en compta géné (ou dans le module COFI) et on fait signer par la TG.
Ils nous envoient bien leur papier eux, on peut concevoir que l'on fasse de même ...

OK, je bouge ni pied ni patte, et j'attends de voir si les gentils collègues de la DGFIP ont des choses à me demander. Je sais pas trop ce qu'ils ont trafiqué l'année dernière, et je pense qu'eux-mêmes non plus n'avançaient pas d'un pas assuré.

Moi aussi, cela doit bien faire 7 ans que je n'ai pas rempli cette pièce puisque le solde indiqué correspond à celui du compte TP au 31/12. Edition puis envoi pour visa à la TG.

Pareil que Migouel Happyman, et les autres.
Et chez moi aussi ils mettent un beau tampon rouge, c'est vrai que ça en jette.

LMDV/LG a écrit:

Par contre, ils font pas le tampon rouge. Je demanderai ça l'année prochaine.
Ou fuschia si c'est encore tendance.

Plutôt géranium que fuschia , la tendance de ce printemps


Moi, en lieu et place de la pièce 17 , je joins l'état visé par la tégé