torchio
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 | Sujet: PROBLEME BILAN ENTREE  Mar 29 Mar 2011 - 16:12 | |
| Bonjour,
je voudrais avoir des conseils sur un problème de bilan d'entrée.
En effet, en 2009, j'avais fait une erreur en bilan d'entrée sur le compte 1069 ( 228425.35 au lieu de 228425.25). Je viens de me rendre compte en 2010 que le compte 1069 ne correspond à la somme des crédits des comptes 28bis ( 228425.35 au lieu de 228425.25). J'ai essayé de réduire le bilan d'entrée en 2010 de 0.10 afin d'aboutir à l'égalité mais cela bloque le COFI 2010.
EN 2009, le COFI n'a pas été bloqué.
Je me demande donc quelle écriture je pourrais passer pour avoir une égalité entre le compte 1069 et la somme des comptes 28bis qui ne bloquerait pas le COFI2010.
Merci de votre aide. | |
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Invité
Invité
| | Sujet: Re: PROBLEME BILAN ENTREE Mar 29 Mar 2011 - 17:52 | |
| Le principe de la comptabilité en partie double, c'est qu'il faut deux comptes pour résoudre ce type de problème.
Donc, seule solution : modifier ton bilan d'entrée à -0.10 et +0.10 sur un autre compte...au choix le 478 (arrondi euro) si c'était le cas ou le 4678 autres comptes créditeur ou débiteur....
On joindra un explication avec le compte financier pour expliquer pourquoi les bilans d'entrée n'ont pas été repris à l'identique des bilans de sortie et on soldera le compte de classe 4 par un OR ou un mandat suivant le sens.
Cela est compréhensible pour 10 centimes ...mais pas pour une différence de 3000 euros |
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Stoïk
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| | Sujet: Re: PROBLEME BILAN ENTREE Mar 29 Mar 2011 - 17:54 | |
| Quelquechose m'échappe dans ton problème.
S'il y a une erreur de saisie de BE au débit du 1069 de 2009, il doit y avoir une autre erreur au crédit du même montant.
GFC contrôle que le total des débits du 890 soit égal au total de ses crédits, une erreur dans un sens doit donc être compensée par une erreur dans l'autre.
Il faut rechercher dans ce sens, je crois...
Dernière édition par Stoïk le Mar 29 Mar 2011 - 17:54, édité 1 fois (Raison : grillé par rural th) | |
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Winnie
Admin
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| | Sujet: Re: PROBLEME BILAN ENTREE Mar 29 Mar 2011 - 18:11 | |
| Sur ce coup c'est Stoïk qui semble être dans le vrai. _________________ Je préfére que l'on dise de moi "il est ch...t, mais c'est un bon" que "il est sympa, mais un peu juste." ( N@n@rd )
La confiance n'exclut pas le contrôle, elle s'en nourrit. ( Hippos, 15/12/2010).
Temps de travail des personnels Etat | |
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broody
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| | Sujet: Re: PROBLEME BILAN ENTREE Mar 29 Mar 2011 - 18:30 | |
| le 890 lors des BE passés en 2009 a été soldé donc les 10 centimes ont été ajoutés à un autre compte. Lors de la vérification périodique, l'anomalie ressort. Dès lors, il faut revoir les soldes sur la balance 2008 au 31/12/2008 et vérifier les reprises de solde une à une.
bon courage | |
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Invité
Invité
| | Sujet: Re: PROBLEME BILAN ENTREE Mar 29 Mar 2011 - 19:59 | |
| - Winnie a écrit:
- Sur ce coup c'est Stoïk qui semble être dans le vrai.
Pas faux....! |
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| | Sujet: Re: PROBLEME BILAN ENTREE | |
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