placements vmp

J'ai fait il y a plusieurs années un placement de trésorerie en sicav monétaire
cette sicav s'apprécie chaque année, ce que je comptabilise par ordre de recette au 764 par le débit du compte 500.


au moment du contrôle de Lille du compte financier, j'ai une anomalie non bloquante : discordance avec les ordres de paiement.
Or je ne vois pas à quel moment j'aurais du passer un ordre de paiment, alors que je ne fais que constater l'augmentation de valeur de la sicav au 500.
quelqu'un a - t - il une idée svp ?

On me suggère que les plus values réalisées ne sont peut être pas à mettre au même compte que les vmp , mais sur une subdivision du 5001, le 50011.
Dans ce cas, peut être que gfc ne demandera pas d'OP...

le 500 est débité par OP au moment de l'acquisition des VMP. je suppose que GFC cofi est paramétré en fonction de cette seule utilisation. or , pour constater l'appréciation de ces VMP, tu fais un OR au 760 par le débit du 500 (donc pas d'OP), c'est juste , sauf que GFC ne l'a peut être tout simplement pas prévu. si c'est pas bloquant, pas grave ?

Oui, c'est cela.
Effectivement, c'est pas grave, ça fait plusieurs années que je passe outre, mais bon, on se refait pas... j'aimerais bien ne plus avoir cette anomalie.