Bonjour à tous, les chers profs de mon merveilleux établissement m'ont donné des factures de menues dépenses datées de 2008, j'ai du liquide en caisse, il s'agit de la reconstitution faite par mon AC mais pour 2009 (le solde de caisse 2008 avait été rendu à l'AC la veille des vacances).

Comment je peux justifier le remboursement de dépenses faites en 2008 avec des sous de 2009 ?

Merci par avance, je ne sais comment m'y prendre.

Ben tu mandates en 2008. Au lieu du 4081 comme compte de paiement, tu mets le 472XX. En revanche le remboursement au détenteur d'une avance ou au régisseur, donc l'opération qui mouvemente la classe 5, se fera en 2009.
Non ?

Winnie a écrit:

Ben tu mandates en 2008. Au lieu du 4081 comme compte de paiement, tu mets le 472XX. En revanche le remboursement au détenteur d'une avance ou au régisseur, donc l'opération qui mouvemente la classe 5, se fera en 2009.
Non ?

Donc, je peux rembourser ces dépenses avec la caisse du moment que je fais un mandat sur 2008 ? Ai-je bien tout compris ?

Oui. Tu as bien tout compris. ce n'est pas la peine de prendre cet air ahuri... Ah, c'est ton air habituel, pardon.


Au passage, ne pas oublier d'engueuler ces profs indélicats, non respectueux de ton travail et de faire trainer les remboursements.

Isaac Newton a écrit:

Oui. Tu as bien tout compris. ce n'est pas la peine de prendre cet air ahuri... Ah, c'est ton air habituel, pardon.


Au passage, ne pas oublier d'engueuler ces profs indélicats, non respectueux de ton travail et de faire trainer les remboursements.

Je vais donc procéder ainsi, merci bien.
PS : au contraire cher Isaac, si vous observez bien vous verrez une intense concentration dans les yeux de la petite bestiole. D'un air de se demander ce qu'il va faire aujourd'hui entre ; tuer un prof ? (sens figuré bien sur), manger un élève ?, râler ?....

Le 472xx me parait inadapté dans la mesure ou son solde apparaitra comme une anomalie au cofi. Mieux vaut un 4662 repris en BE au 4661. Non ?

Effectivement, la précision est d'importance.

désolé, mais je ne suis pas du tout d'accord avec la solution préconisée.
Premièrement, les comptes 47 doivent être soldés au cofi.
deuxièmement il s'agit d'une DAO, la dépense précède le mandat. Dans ce cadre le décaissement ne peut avoir lieu après le mandat.
Je ferais donc une DAO 2009.
Ou à la rigeur :
mandat 2008 facture non parvenue.
OP ou mandat définitif sur mandat d'extourne sur 2009 avec paiement en espèces. Comme techniquement sous GFC, ce n'est pas une menue dépense, faire un certificat administratif remplaçant le bordereau des menues dépenses, pour justifier la dépense inférieure à 230 euro HT.

Oui, moi aussi je le sens plutôt en prise en charge 2009. Surtout si la régie était bien soldée, pas la peine de refaire des écritures 2008.

Donc, ma version, ça serait DAO 2009 intégrale.

Les deux solutions me conviennent.

N@n@rd a écrit:

Le 472xx me parait inadapté dans la mesure ou son solde apparaitra comme une anomalie au cofi. Mieux vaut un 4662 repris en BE au 4661. Non ?

Au temps pour moi, j'ai omis de préciser que bien entendu après le mandat payé au 472XX je solde ledit 472XX par le 543 ou le 548.
Ce que je voulais dire c'est qu'on peut bien mandater en 2008, la dépense a bien eu lieu en 2008 comme l'atteste le ticket ou la facture, et reconstituer la régie ou l'avance en 2009.

Sinon la solution 2009 est bien aussi, hein, z'avaient qu'à ramener les tickets à temps ces feignasses.

Mais par contre je ne m'embêterais pas avec l'extourne ou l'OP pour des DAO à la caisse, là non ....

Je trouve les réponses des comptables passionantes et fascinantes, j'en comprend pas la moitié (je ne suis que GM et c'est pas demain la veille que j'aurais le niveau pour être GC) mais ça à l'air chouette.

eh bien moi, si un prof vient en janvier avec une dao 2008, il peut retourner d'où il vient.
Ils savent bien ici qu'ils ne doivent pas me faire ce coup là.
Je pense qu'il faut être plus sévère au niveau des DAO pour en avoir le moins possible.