suite à un quiproquo avec la TG, j'ai faxé 2 fois le document servant à notifier un virement étranger. Résultat, le compte de l'établissement a été débité 2 fois au profit du fournisseur étranger concerné. Je l'ai contacté afin qu'il reverse la somme.

Problème: dans ma compta, le paiement n'apparaît qu'une fois alors que mon relevé TG indique deux paiements. Le rapprochement bancaire ne peut donc se faire de manière correcte. Ma question est : quels comptes utiliser pour annuler cette erreur une fois que le fournisseur aura reversé la somme ?

En espérant avoir été claire, merci d'avance pour vos réponses.

Votre premier paiement va suivre ce chemin :
6/4
4/5159
5159/5151

Le deuxième, envoyé à tort , suivra celui-ci :

débit de votre compte trésor : 4632/5151
Reversement par l'organisme bénéficaire du double paiement : 5151/4632


J'ai bon

barbule a écrit:

Votre premier paiement va suivre ce chemin :
6/4
4/5159
5159/5151

Le deuxième, envoyé à tort , suivra celui-ci :

débit de votre compte trésor : 4632/5151
Reversement par l'organisme bénéficaire du double paiement : 5151/4632

Euh, pardon chère Barbule vous vouliez dire "crédit" de votre compte trésor et débit 4632 ? Puis reversement ...

C'est juste !

Ceci dit, avez-vous d'autres suggestions? On peut aussi passer par le 4728 , non ?

En ce qui concerne l'utilisation du 4632, pour une erreur du comptable, ce n'est pas très satisfaisant puisque c'est un compte de prise en charge d'OR ou d'ORDV.
Mais bon ce que j'ai à proposer n'est guère mieux :
utiliser, à la place du 4632, le 4664 à l'envers, le débit du 4664 étant considéré comme un "moins perçu".

Pour le 4728, je ferais la même reflexion que pour le 4632, c'est un compte qui se solde en principe par un ordre de l'ordonnateur.

Hors résolution de questions comptables, je souhaite apporter cette précision : chez moi, lorsque par mégarde les services de la TG voient arriver deux justificatifs de paiement pour la même somme, ils m'appellent pour me demander explication et éventuelle confirmation avant de débiter deux fois le compte trésor concerné .

barbule a écrit:

Hors résolution de questions comptables, je souhaite apporter cette précision : chez moi, lorsque par mégarde les services de la TG voient arriver deux justificatifs de paiement pour la même somme, ils m'appellent pour me demander explication et éventuelle confirmation avant de débiter deux fois le compte trésor concerné .

C'est vrai qu'ils ont été un peu légers sur ce coup là à la TG !