Bonjour,

Petite question d'ordre technique pour le module régie de gfc que nous avons mis en place pour l'agence comptable (ce n'est qu'une régie de recettes).
Chaque régisseur a passé son habilitation en bonne et dû forme.
Par contre, c'est dans le déroulement des opérations où ça risque de "coincer".
Chaque jour, ils font leurs encaissements (chèque + espèces), valident la journée et sortent le journal général.
Questions :
-A quoi sert l'onglet décaissement? Car l'autre jour lors de son versement, le gestionnaire a fait fin de période pour faire le versement des espèces et chèques + la disquette, il n'est pas passé par décaissement. est-ce bon ou pas?
-Nous avons un autre gestionnaire éloigné qui nous envoit régulièrement les chèques par courrier. Par contre, pour ses espèces il attend la fin de mois pour aller à la T.G. du coin. Comment faudra-t-il qu'il fasse quand il nous enverra les chèques chaque semaine car quand il fera fin de période, les espèces seront aussi comptabilisés avec les chèques !!!! Est-ce là qu'il faut utiliser décaissement? et n'utiliser fin de période que chaque fin de mois (comme mis sur habilitation 31 jours)?
Donc si quelqu'un pouvait nous expliquer le déroulement des opérations, nous sommes preneurs

Merci d'avance

Sam suff a écrit:

Bonjour,

Petite question d'ordre technique pour le module régie de gfc que nous avons mis en place pour l'agence comptable (ce n'est qu'une régie de recettes).
Chaque régisseur a passé son habilitation en bonne et dû forme.
Par contre, c'est dans le déroulement des opérations où ça risque de "coincer".
Chaque jour, ils font leurs encaissements (chèque + espèces), valident la journée et sortent le journal général.
Questions :
-A quoi sert l'onglet décaissement? Car l'autre jour lors de son versement, le gestionnaire a fait fin de période pour faire le versement des espèces et chèques + la disquette, il n'est pas passé par décaissement. est-ce bon ou pas?
-Nous avons un autre gestionnaire éloigné qui nous envoit régulièrement les chèques par courrier. Par contre, pour ses espèces il attend la fin de mois pour aller à la T.G. du coin. Comment faudra-t-il qu'il fasse quand il nous enverra les chèques chaque semaine car quand il fera fin de période, les espèces seront aussi comptabilisés avec les chèques !!!! Est-ce là qu'il faut utiliser décaissement? et n'utiliser fin de période que chaque fin de mois (comme mis sur habilitation 31 jours)?
Donc si quelqu'un pouvait nous expliquer le déroulement des opérations, nous sommes preneurs

Merci d'avance

Le menu Décaissement sert avant validation de journée à saisir les montants que l'on reverse à l'agent comptable (chèques et/ou espèces). Ces versements seront retracés sur le journal divisionaire par moyen de règlement et sur journal général.
Et à ce moment la situation de la Régie est correcte (plus de chq et espèce dans la Régie) et correspond à ce que l'on a exactement en Caisse.
Si on ne procède pas ainsi, il n'y a pas moyen de vérifier à l'agence comptable à quoi correspond les versements effectués (pas de edocument retraçant les versements, car non saisis en GFC Régie) et on est obligé de procéder à des régularisations de recettes au moment de la fin de période.

Donc il est préférable de passer par le menu Décaissement pour ces versements de fin de journée.

La fin de période permet (après plusieurs fins de journée éventuellement) de remettre à jour les créances à l'agence comptable au vu des encaissements effectués dans l'établissement rattaché grace à la disquette des encaissements réceptionnée en compta géné.

OK merci bien pour ces explications.

Par contre, on peut faire un décaissement qu'avec des versements effectués par chèque?
Et en fin de mois faire un décaissement qu'avec des espèces (lors du versement de la gestionnaire des espèces directement à la TG)?

La caisse effectivement peut être décaissée à la dernière journée avant la fin de période qui peut correspondre à la fin de mois.

Il y a un manuel pour le module régie. Cela prend deux bonnes heures pour le lire, mais après on est tranquille pour un long moment.