Bonjour,

J'ai besoin d'un conseil pour passer une dernière écriture avant de faire le COFI.
Voilà le truc: j'ai mandaté en décembre deux factures d'EDF avec un compte de paiement au 47283 (comme le reste de l'année, en attendant le prèlevement).
Le prèlèvement, lui, n'a eu lieu que début janvier. Donc, le 47283 n'est pas soldé en fin d'année. Notre rectorat nous dit de mettre ce solde en attente au 4012.
Alors, que faut il faire pour détricoter la première écriture du 4012 au 47283 sans créer le B....l dans la compta?

Merci d'avance.

Jm

Ecriture en négatif :
4012 : -xxx 4783 : -xxx
Restera donc le solde au C du 4012.

Merci Maître...

Moi la même écriture, je la mets dans le 4081, au milieu des extournes en cours, ca le fait baisser un peu et ça ne serait pas sérieux s'il n'y avait que cela, mais il y a une logique qui me plaît.

L'intendant zonard a écrit:

Moi la même écriture, je la mets dans le 4081, au milieu des extournes en cours, ca le fait baisser un peu et ça ne serait pas sérieux s'il n'y avait que cela, mais il y a une logique qui me plaît.

On peut à la rigueur; mais ce n'est pas vraiment une "facture non parvenue" ; ici seul le paiement est "en instance".