Bozinchu a écrit:

je recommence mon explication
il y a deux méthodes quand en janvier on a une facture correspondant à une prestation réalisée sur N-1
on a cité : l'OP et l'extourne

L'histoire commence de manière identique dans les deux cas
Je commande de la javel je reçois ma javel le 19 décembre mais je n'ai pas la facture
En janvier je bascule et l'exercice de décembre devient N-1
Je reçois la facture après la bascule et je mandate au R2 6065 (c'est pour la cuisine) ma facture de 100€
le comptable réceptionne la facture et fait D6065 par C4012
Puis comme il ne peut pas payer en N-1 il indique comme compte de paiement le 4081.
la situation est alors figée en N-1 avec un bilan de sortie au crédit du 4081 de 100.00€

Comme il faut bien payer mon fournisseur il faut que je résolve ce problème sur N
J'ai un bilan d'entrée (exacte copie du bilan de sortie) c'est à dire que j'inscris 100€ au crédit du 4081.

C'est là que je peux choisir entre l'extourne et l'OP

1. Si j'ai choisi l'OP il n'y a pas d'écriture automatique et je dois saisir manuellement l'OP (saisie de l'établissement, du fournisseur, du montant...)le fournisseur sera alors payé et le 4081, soldé.
   
2. si je choisi l'extourne l'écriture est transférée de N-1 vers N automatiquement (à ma demande en cliquant sur transfert extourne) puis réceptionnée tout aussi automatiquement en compta bud de N. Je vais alors devoir saisir un mandat normal sur N. Une écriture automatique soldant le 4081.
   

le fournisseur s'en fout puisqu'il est payé et la procédure est bien plus simple en extourne qu'en OP puisque la saisie est facilitée dans le cadre de l'extourne car on choisi dans une liste.
Donc si la méthode de l'extourne parait plus fastidieuse (plus de saises) il n'en est rien tout étant déjà présaisi à la différence de l'OP où il faut ressaisir toute l'intégralité du mandatement.
Cette méthode de l'OP est source d'erreur puisqu'il faut tout refaire.

Bon j'ai compris et je regrette de ne pas avoir choisi l'extourne, merci encore, je ne comprends pas pourquoi des choses aussi simples n'ont pu être expliqué aussi clairement par le tutorat, disons que je ne devais pa être réceptive

Pas reçu...
et dans 10 minutes je pars au foot avec le petit
Si je n'ai rien reçu maintenant je te réponds ce soir quand je reviens....

Bozinchu a écrit:

Je reçois la facture après la bascule et je mandate au R2 6065 (c'est pour la cuisine) ma facture de 100€
le comptable réceptionne la facture et fait D6065 par C4012
Puis comme il ne peut pas payer en N-1 il indique comme compte de paiement le 4081.
la situation est alors figée en N-1 avec un bilan de sortie au crédit du 4081 de 100.00€

.

Donc tu peux réceptionner des mandats de 2009 après le basculement mais tu le réceptionnes en 4081 au lieu de 5159.

oui c'est cela
c'est ce qui va créer ton crédit en 4081 qui va ensuite en 2010 la possibilité de payer les fournisseurs