Basculement et DAO qui pose problème

J'ai un prelevement EDF au 21/12 que j'ai volontairement laissé au 47211 car je n'ai pas assez de crédits au B pour me le mandater, je suis en attente (j'espère l'avoir) d'une rallonge au B par la Région, d'autant qu'il va me manquer du fric sur le chauffage, bref, la somme prélevée est sur le 4721.

et en lisant la doc préparatoire au basculement, je lis qu'il faut que les DAO soient soldées, qu'entend-on par là ? Que le compte 47211 soit à zéro ? qu'il n'y ait plus de transfert de DAO en cours entre la budg et la géné ?

Puis-je la laisser là ? sinon que faire ? la mandater puis me la rejeter pour insuffisance de crédits ?

silvain a écrit:

J'ai un prelevement EDF au 21/12 que j'ai volontairement laissé au 47211 car je n'ai pas assez de crédits au B pour me le mandater, je suis en attente (j'espère l'avoir) d'une rallonge au B par la Région, d'autant qu'il va me manquer du fric sur le chauffage, bref, la somme prélevée est sur le 4721.

et en lisant la doc préparatoire au basculement, je lis qu'il faut que les DAO soient soldées, qu'entend-on par là ? Que le compte 47211 soit à zéro ? qu'il n'y ait plus de transfert de DAO en cours entre la budg et la géné ?

Puis-je la laisser là ? sinon que faire ? la mandater puis me la rejeter pour insuffisance de crédits ?

Déjà, si le 4/01 tu n'as pas notification de la subvention complémentaire, il me semble impossible de faire au 31/12 une DBM 2 de cette subvention pour alimenter le B de 2007 (attention à la date de la notification !).
Aprés, ne jamais mandater en dépassement de crédits. Au mieux tu peux mandater pour le reliquat du B.
Pour le prélévement, moi je le laisserai au 4728 et même si cela donne un message au cofi, ce n'est pas bloquant. Il suffira de le justifier et régulariser en 2008.

N@n@rd a écrit:

silvain a écrit:

J'ai un prelevement EDF au 21/12 que j'ai volontairement laissé au 47211 car je n'ai pas assez de crédits au B pour me le mandater, je suis en attente (j'espère l'avoir) d'une rallonge au B par la Région, d'autant qu'il va me manquer du fric sur le chauffage, bref, la somme prélevée est sur le 4721.

et en lisant la doc préparatoire au basculement, je lis qu'il faut que les DAO soient soldées, qu'entend-on par là ? Que le compte 47211 soit à zéro ? qu'il n'y ait plus de transfert de DAO en cours entre la budg et la géné ?

Puis-je la laisser là ? sinon que faire ? la mandater puis me la rejeter pour insuffisance de crédits ?

Déjà, si le 4/01 tu n'as pas notification de la subvention complémentaire, il me semble impossible de faire au 31/12 une DBM 2 de cette subvention pour alimenter le B de 2007 (attention à la date de la notification !).
Aprés, ne jamais mandater en dépassement de crédits. Au mieux tu peux mandater pour le reliquat du B.

Pour le prélévement, moi je le laisserai au 4728 et même si cela donne un message au cofi, ce n'est pas bloquant. Il suffira de le justifier et régulariser en 2008.

Merci N@N@RD

concernant la subv attribuée en janvier N +1 pour N, le Conseil Général le fait systématiquement pour les collèges en dépassement de crédits, j'avais l'habitude de faire une DBM au 31/12 pour que les dépenses puissent etre imputées sur le bon exercice,

tu suggères plutot de faire la DBM sur N + 1 et de payer la facture N sur N+ 1 ?

pour le prélèvement tu me suggères de le passer du 47211 au 4728 et de le laisser en attente au 4728 ?

C'est bien ça ? (désolé j'ai eu des vacances plutôt difficiles, j'ai l'impression de revenir de Mars et je mets des plombes à piger le moindre truc), merci encore.

silvain a écrit:

concernant la subv attribuée en janvier N +1 pour N, le Conseil Général le fait systématiquement pour les collèges en dépassement de crédits, j'avais l'habitude de faire une DBM au 31/12 pour que les dépenses puissent etre imputées sur le bon exercice,
tu suggères plutot de faire la DBM sur N + 1 et de payer la facture N sur N+ 1 ?

Je remarque simplement qu'une CRC attentive et rigoureuse pourrait trouver à redire avec une DBM et un OR au 31/12/07 avec en PJ une notification datée de 2008.

En cas d'insuffisance de crédits en 2007, je paye effectivement sur 2008...

Si la facture n'est pas parvenue au 31/12, on mandate avec le 4081 dans la limite des crédits ouverts et on régularise en 2008.

En effet, selon l'orthodoxie, les comptes de racines 47 doivent être soldés à la clôture de l'exercice. Je vous en parle, parceque j'ai eu une remarque de la cellule d'aide à ce propos; donc méfiance (surtout avec la crc).

Le Keynésien a écrit:

En effet, selon l'orthodoxie, les comptes de racines 47 doivent être soldés à la clôture de l'exercice. Je vous en parle, parceque j'ai eu une remarque de la cellule d'aide à ce propos; donc méfiance (surtout avec la crc).

C'est exact ; mais j'ai toujours justifé mon 472 par les prélevements intervenant en N+1 pour des factures de décembre sans occasionner de remarque de la CRC jusqu'à présent. Cela dit, on peut sans doute utilser un autre compte de classe 4 style 46..

dans le même cas de figure cette année... comment procéderiez-vous pour 2012 ? (472.. et 46.. bloquants si je ne m'abuse ?) merci bien.

ne nous dis pas que tu n'as pas encore fait le basculement

si si le basculement a eu lieu... mais je suis bien embêté pour le compte a utiliser...

Le 4662 n'est pas bloquant. La seule différence avec les années précédentes, c'est que sur 2013 il n'y a plus de 4661. Pas de problème, j'ai repris le BS du 4662 en BE au 4662.

merci beacoup et bon weekend !