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 GFC et différence variation entre les 2 FDR

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MessageSujet: GFC et différence variation entre les 2 FDR   GFC et différence variation entre les 2 FDR Icon_minitime112/11/2007, 16:02

dans gfc, une différence de variation entre les fonds de roulement budgétaire et comptable apparait alors que mes "vérifications manuelles" sont ok !
question simple : cette différence est-elle être bloquante au moment de cofi ?
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MessageSujet: Re: GFC et différence variation entre les 2 FDR   GFC et différence variation entre les 2 FDR Icon_minitime112/11/2007, 16:24

Je crois que non, mais elle peut cependant donner lieu à question et doit de toute façon recevoir une explication.
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Magali
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MessageSujet: GFC et différence variation entre les 2 FDR   GFC et différence variation entre les 2 FDR Icon_minitime113/11/2007, 09:32

Si j'étais sure que tout est correct alors que le micro signale une différence, je préférerais prendre l'attache du service informatique du rectorat pour éviter le risque éventuel de rester bloquée à un moment où il sera débordé et n'aura pas le temps de chercher ce qui coince.
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MessageSujet: Re: GFC et différence variation entre les 2 FDR   GFC et différence variation entre les 2 FDR Icon_minitime113/11/2007, 09:36

C'est pas un truc qui apparait lorsque vous voulez remplir la première page du budget ou d'une DBM pour vote ? si c'est le cas aucun problème ; faut pas s'inquiéter. J'ai la même chose ; ça tient à mes 6.
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Magali
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MessageSujet: GFC et différence variation entre les 2 FDR   GFC et différence variation entre les 2 FDR Icon_minitime113/11/2007, 09:56

J'ai compris - à tort ? - qu'il s'agit de la différence signalée lors de la vérification périodique quand GFC constate qu'un élément de la compta fin n'est pas connu en compta géné (par exemple un mandat édité n'a pas été réceptionné). Auquel cas la différence alors que tout paraît bon m'inquiéterait pour la bascule.
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MessageSujet: Re: GFC et différence variation entre les 2 FDR   GFC et différence variation entre les 2 FDR Icon_minitime113/11/2007, 13:53

cela se passe au niveau de la vérif' périodique
des transferts n'ont pu se faire entre l'ER et l'AC (pbs techniques). résultat : passation des écritures en manuel au niveau de l'AC
au final, la compta bud' colle avec la compta géné ; j'ai fait toutes les vérif' manuelles possibles (cf. le gavard !) mais il me reste cette satanée différence entre les 2 FDR que je sais parfaitement expliquer...
seulement, cela est-il bloquant pour cofi ?
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Magali
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MessageSujet: GFC et différence variation entre les 2 FDR   GFC et différence variation entre les 2 FDR Icon_minitime113/11/2007, 14:46

OK, je situe bien le problème ! J'ai bien peur que ça coince sur les vérifications que GFC fait préalablement à la bascule et au cofi et je contacterais le service informatique du rectorat dare dare pour qu'ils interviennent dans la base.
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MessageSujet: Re: GFC et différence variation entre les 2 FDR   GFC et différence variation entre les 2 FDR Icon_minitime113/11/2007, 22:08

invité a écrit:
seulement, cela est-il bloquant pour cofi ?

d'expérience , c'est BLOQUANT pour le compte fi.
Regarde si il n'y a pas de rejet de mandat non receptionné soit dans l'AC, soit dans un ER.
j'ai eu le problème sur l'exercice 2006 pour des extournes non receptionnées dans un de mes ER
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MessageSujet: Re: GFC et différence variation entre les 2 FDR   GFC et différence variation entre les 2 FDR Icon_minitime114/11/2007, 14:32

tout est réceptionné entre AC et ER ; rien n'est en attente...
j'ai eu un souci de transfert avec l'ER et les écritures ont donc été passées manuellement à l'AC
les vérif' réglementaires en budgétaires et comptables sont faites tel que le gavard le conseille et je n'ai pas de soucis : pas de différence de FDR
en revanche, GFC ne veut rien savoir et ce foutu transfert qui ne s'est pas fait le perturbe
que faire ????
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MessageSujet: fdr   GFC et différence variation entre les 2 FDR Icon_minitime114/11/2007, 14:59

Il y a , d'expérience, sûrement une erreur; un pointage des masses ne suffit pas.il faut vérifier les écritures de la compta géné avec celles transférées de la compta bud. dans le cas d'écritures manuelles, une erreur de saisie est vite arrivée.
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MessageSujet: Re: GFC et différence variation entre les 2 FDR   GFC et différence variation entre les 2 FDR Icon_minitime114/11/2007, 15:18

invité a écrit:

j'ai eu un souci de transfert avec l'ER et les écritures ont donc été passées manuellement à l'AC

Le problème est là:il ne suffit pas de "passer" les écritures manuellement , il faut "intervenir" ds les fichiers comme sous le temps de DOS...... MAIS AVEC WINGFC, c'est une autre pair de.... il faut connaitre les tables et seul un spécialiste peut le faire
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MessageSujet: Re: GFC et différence variation entre les 2 FDR   GFC et différence variation entre les 2 FDR Icon_minitime121/11/2007, 14:52

comment fait-on une vérification de FDR budgétaire et comptable ?
quel est le schéma de calcul ?
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invité
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MessageSujet: Re: GFC et différence variation entre les 2 FDR   GFC et différence variation entre les 2 FDR Icon_minitime121/11/2007, 15:29

pour le fonds de roulement comptable, je fais ceci :

solde débiteur classe 4
+ solde débiteur classe 5
- solde créditeur classe 4
- solde créditeur classe 5
= total A

bilan d'entrée débit classe 5
+ bilan d'entrée débit classe 4
- bilan d'entrée crédit classe 5
- bilan d'entrée crédit classe 4
= total B

total A - total B = variation comptable de fonds de roulement
j'ai pas de compte 275 alors cela ne joue pas chez moi mais je pense que ça se calcule comme cela
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Calim Héros
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Calim Héros


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MessageSujet: Re: GFC et différence variation entre les 2 FDR   GFC et différence variation entre les 2 FDR Icon_minitime121/11/2007, 18:41

OLRIK a écrit:
invité a écrit:

j'ai eu un souci de transfert avec l'ER et les écritures ont donc été passées manuellement à l'AC

Le problème est là:il ne suffit pas de "passer" les écritures manuellement , il faut "intervenir" ds les fichiers comme sous le temps de DOS...... MAIS AVEC WINGFC, c'est une autre pair de.... il faut connaitre les tables et seul un spécialiste peut le faire

Je confirme :
si des écritures ont été passées pour compenser des DK d'écritures auto non réceptionnées, on arrive à ce genre de situation.
Sous DOS une modification du fameux CHAPITRE.DBF palliait à ce blocage.
Sous GFC Windows, pas d'autre solution que de passer par votre service informatique qui vous arrangera ça.
Conclusion : toujours passer par les DK de transfert.
Quand je parle de DK, c'est par habitude. Des fichiers envoyés par mél ou sur clé USB remplissent le même usage que la bonne vieille DK.
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MessageSujet: Re: GFC et différence variation entre les 2 FDR   GFC et différence variation entre les 2 FDR Icon_minitime1

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