BLOCAGE SUR LES IMMOBILISATIONS

Bonjour,
Je ne suis pas originale, mais j'ai une anomalie blocante au COFI sur GFC en compta !
Voici ce que j'ai :
Débits des 139 = 75 724.20
Crédits des 131/138 = 71015.24
Débits des opérations de l'exercice des 131/138 = 33 639.77
Crédits des opérations de l'exercice du 139 = 33 639.77

j'ai effectué des écritures de régularisations car mes immobilisations en classe 1 et 2 ne sont pas conformes entre GFC et Wincz ! et c'est la m... pour passer sous Op@le.
Si quelqu'un peut m'aider.

Merci beaucoup.

Si ton 139 a un montant plus élevé que tes comptes 13, il y a forcément un truc pas bon du tout ! A ce stade, il te faut savoir si l'ensemble de tes neutralisations d'amortissement sont faites, ou s'il reste une valeur nette comptable à une partie au moins de tes lignes au compte 13. La différence 13/139 doit refléter cet état, et donc par définition cela ne peut pas être en-dessous du zéro.

A priori je ferais une écriture négative entre 139 et 13x pour rétablir quelque chose de pertinent, et il est improbable qu'un écriture de plus de la moitié de la valeur totale n'était pas la bonne chose à faire en une seule année.

Et en classe 2, ça ressemble à quoi ?

Si tu n'as que ce soucis, tu passes les écritures de sorties des financements, par contre tu ajustes le montant de l'OR des subventions d'investissement en le faisant moins fort de manière à rétablir tes équilibres. Ca jouera sur ton résultat qui rétablira ainsi tes classas 1, à commencer par le 1068 qui est faux du coup.
Tout cela sous réserve que la classe 2 colle

Et oui tout à fait mon 10681 est totalement faux !! J'ai 9 461.53 € sur Wincz et 237 498.27 € sur GFC !!

La valeur que te donne WincZ est la valeur résiduelle des biens acquis sur fonds propres non encore totalement amortis.
Le 1068 de GFC tient compte de cette valeur mais englobe aussi la valeur des stocks si tu en as et surtout les pépettes sonnantes et trébuchantes.
Le fait de réduire ton OR du 777 pour faire coller le 139 va te faire perdre un peu de pépettes donc

Qu'on se comprenne bien : on n'amortit pas le 1068 ! Les amortissements non neutralisés donnent un déficit de l'exercice (au compte 129, ou bien un moindre compte 120), et l'affectation du résultat en début d'année suivante permet d'en mesurer toutes les conséquences.

Il m'est arrivé de pratiquer des subdivisions du 1068, justement pour distinguer dedans la valeur bloquée en immos, la valeur bloquée en stocks, et le montant réellement disponible. Avec trois comptes 1068 (SG, SRH et EMOP), ça commençait à faire pas mal de variantes et l'affectation du résultat requérait une certaine concentration, mais c'était une fois par an.

... ou bien snicaud, auras-tu imaginé de faire des "sorties de financement" par des OR77, alors qu'il fallait seulement solder le 13 par le 139 ?

À lire : https://intendancezone.net/spip.php?article847