Bonjour

comment traitez vous les factures concernant des prélèvements (donc DAO) arrivées sur "gestion du pré sas chorus pro DP"

si on rejette ces factures du pré sas car traitées en DAO  , les fournisseurs  nous contacte en nous demandant la raison du rejet.

y  a t il une autre méthode ?

Bonjour

Magistere depense, cas particulier de la depense - DAO page 4

Bonjour,

Pour ma part je créé un EJ du montant de la DAO (avec la facture en PJ pour mon chef), et ensuite je sors la facture du presas comme une facture normale en rattachant l'EJ.
Quand il arrive dans "facture/avoir à envoyer en validation", je rattache la DAO via la transaction liée "GPIAA Association DAO réglement AC à régulariser". Je colle le numéro de pièce de la DAO et je rentre son montant dans débit.
Dans l'encadré du milieu (dans lequel le RIB apparait d'habitude), je vérifie le mode de paiement (pour mettre "PRF") et je rentre le bon compte collectif.
Je remets ma facture en PJ au cas où.

J'enregistre et paf, traitement.