Bonjour , ma collègue a saisi un OP sur le mauvais établissement rattaché
l'OP est validé ( on le voit bien dans la comptabilité de l'établissement impliqué) mais le règlement n'est pas fait 
que faire pour régulariser ,

le bonheur de GFC

Très simple : prendre le document ordre de paiement papier, le barrer proprement, écrire quelque chose comme "annulé car mauvais établissement" dessus (il sera dans le cofi, classé, mais annoté)
aller dans l'établissement GFC sur lequel le mauvais ordre a été fait
écriture manuelle : débiter le 5159 et créditer le compte d'où c'est parti initialement (4663? 4664?)
référence : "OP n° x annulé car erreur ER"  par exemple
respirer
tout va bien!

PS si le paiement est en attente et à faire dans GFC, vous allez jusqu'au bout du règlement GFC, pareil, les éventuels docs papier seront annotés et rangés avec les autres
MAIS l'agent comptable ne transmet PAS à la TG, c'est tout.

Si jamais ce paiement était mélangé avec d'autres paiements : aller jusqu'au règlement
enregistrer le fichier de paiement quelque part
l'importer en tant que paiement externe
supprimer l'OP qui ne va pas
valider à nouveau les autres paiements, générer le règlement et payer