Mon 890000 est déséquilibré parce que lors du passage en V5 il restait des recettes d'extourne non réalisées. J'ai donc la moins value du 31/08 qui est égale à mon déséquiibre du 89000 (le solde du 890000 est débiteur du montant de la moins value). Je ne trouve pas de solution dans la fiche bascule 39 ni dans la fiche métier 24. Savez-vous comment faire svp?

Lors du traitement informatique de l extourne gfc a crédité le 418 pour débité un compte de classe 7. Puis on liquidait l or définitif au débit de la classe 7. Pour l extourne OPALE ne fait pas cette première écriture et laisse le solde débiteur au 418 .
Pour les v5 et l extourne non réalisée dans gfc au 1 er septembre 2023, il faut contre passer dans gfc cette écriture debit7 pour credit418 dans gfc pour retrouver le solde débiteur restant sur le 418. Puis saisir un be dans OP@LE au 1er septembre 2023 au débit du 418. 

Pour l extourne depense non réalisée c est la même chose: il faut rétablir au 31 août 2023 un bs créditeur au 4081.

Merci pour la réponse. Ce qui m'inquiète c'est qu'à cette date on ne doit plus mouvementer GFC et que les bilans d'entrée de classe 6 et 7 ont été repris automatiquement. J'aurais peut-être intérêt à créer un bilan d'entrée directement au débit du compte de classe 7 concerné mais j'imagine que c'est bloquant hors extourne identifiée par opale? Donc si je reviens sur GFC je fais à quelle date et je justifie comment?

Non tu peux. C est la budg qui est rentrée dans opale pas gfc compta géné. Si tu comparés ta balance gfc et la balance des be d opale tu verras la discordance sur la 7. Techniquement rien ne bloque dans gfc ni dans opale à faire cette écriture.

La justification c est le changement logiciel et un traitement informatique différent sur l extourne. Pour la date à voir si tu peux mettre gfc au 31 août. 

Ce point est quelque chose que j aborde dans l annexe du comptable du cofi.

Ok merci beaucoup.

C'est encore moi. En fait quand vous écrivez il faut contre passer dans gfc cette écriture debit7 pour credit418  il faut sans doute comprendre crédit 7 pour débit 418? C'est ce que j'ai fait et ça solde bien le 890 en débitant le 418. C'est OK?

Et si la dépense n'a pas eu lieu, comment on solde les écritures de bilan d'entrée au crédit 4081 et débit 418? Je n'ai que les mandats et OR initiaux dans GFC mais rien dans Opale donc j'ai un sérieux doute pour annuler ces écritures. Je pense passer par des écritures budgétaires DP en VIEB à réceptionner au 418 et et TR sur même tiers à réceptionner au 4081 puis rapprochement. Cela va impacter le résultat et le rétablir par rapport à celui de 2022 comme le 4081 est supérieur au 418 avec une ligne et un tiers en plus qu'en recettes. C'est OK?

Oui pour l écriture pour annuler l extourne non réalisée gfc dans opale je ferai une régularisation dp antérieur et je rapproche à la main les 2 pièces. Pour l extourne de recette gfc non réalisée dans opale je ferai une regul tr antérieur avec un rapprochement des 2 pièces à la main. Faites attention aux dates pour l impact sur le bon exercice

Ca fonctionne pas; est-ce que c'est parce que l'exercice n'est pas cloturé? Faut-il mettre le montant en négatif ou positif? Pas clair magistère.

Bonjour
Je suis également intéressée par vos réponse à ce sujet (du côté extourne dépense non utilisée)
comment solder le compte créditeur 408100 ensuite..?
Merci