Bonjour,
Je ne sais pas comment revenir sur l'écriture d'un encaissement déjà effectué pour le validé. pour le comptable il apparait mais n'est pas validé.
Merci pour la réponse

bonjour,

Retourner sur saisir un chèque, dans la barre bleue ciel rechercher la date à laquelle vous avez fait l'encaissement, choisir dans la liste l'encaissement souhaité puis puis passer je crois en mode formulaire et la il est possible de cliquer sur validation

Ninouk a écrit:

bonjour,

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Bonjour,
Merci infiniment. Bonne journée

Ninouk a écrit:

bonjour,

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Puis je vous poser une autre question ?
Toujours pour le domaine des encaissements, je n'arrive pas à sortir toute la liste des chèques saisis sous le même numéro de bordereau DGFIP car en début d'année Opale j'avais envoyé les chèques avant la saisie. J'ai régularisé par la suite. Mais à présent à l'agence comptable on me demande l'édition du bordereau des chèques. Les créances d'un premier lot de voyage étant apurées n'apparaissent plus pour l'édition remise de chèques alors qu'ils sont toujours visibles dans la liste des encaissements. Y a t il moyen d'intégrer ces encaissements afin que le total des saisis correspond au total du bordereau de dépôt.
Par avance merci.

Désolée je n'ai pas la réponse a cette question. Je suis en sphère ordo, je vais jusqu'à la validation des chèques, j'envoie le scan de mes chèques et du numéro de remise STC à mon agence comptable et c'est eux qui édite les bordereaux

Capucine94 a écrit:

Ninouk a écrit:

bonjour,

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Puis je vous poser une autre question ?
Toujours pour le domaine des encaissements, je n'arrive pas à sortir toute la liste des chèques saisis sous le même numéro de bordereau DGFIP car en début d'année Opale j'avais envoyé les chèques avant la saisie. J'ai régularisé par la suite. Mais à présent à l'agence comptable on me demande l'édition du bordereau des chèques. Les créances d'un premier lot de voyage étant apurées n'apparaissent plus pour l'édition remise de chèques alors qu'ils sont toujours visibles dans la liste des encaissements. Y a t il moyen d'intégrer ces encaissements afin que le total des saisis correspond au total du bordereau de dépôt.
Par avance merci.

Quand vous indiquez "j'ai régularisé par la suite" c'est que vous avez généré la remise de chèque ? si c'est bien ça une fois le numéro du ticket de remise saisi, le bordereau de la remise de chèques est validé et on ne peut plus y accéder comme sur GFC.

Cfou (Op@le V2) a écrit:

Capucine94 a écrit:

Ninouk a écrit:

bonjour,

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Puis je vous poser une autre question ?
Toujours pour le domaine des encaissements, je n'arrive pas à sortir toute la liste des chèques saisis sous le même numéro de bordereau DGFIP car en début d'année Opale j'avais envoyé les chèques avant la saisie. J'ai régularisé par la suite. Mais à présent à l'agence comptable on me demande l'édition du bordereau des chèques. Les créances d'un premier lot de voyage étant apurées n'apparaissent plus pour l'édition remise de chèques alors qu'ils sont toujours visibles dans la liste des encaissements. Y a t il moyen d'intégrer ces encaissements afin que le total des saisis correspond au total du bordereau de dépôt.
Par avance merci.

Quand vous indiquez "j'ai régularisé par la suite" c'est que vous avez généré la remise de chèque ? si c'est bien ça une fois le numéro du ticket de remise saisi, le bordereau de la remise de chèques est validé et on ne peut plus y accéder comme sur GFC.

Merci beaucoup pour la réponse. Bonne soirée