Bonjour

Toujours dans un COFI d'un établissement qui a connu des problèmes de... RH cette année. Comptabilité suivie tant bien que mal.  Je me rends compte aujourd'hui qu'une sortie d'inventaire n'a pas été effectuée en compta sur OPC. Et sauf erreur, impossible après bascule ? Et ce qui est problématique c'est qu'a été réalisé une opération sur produits de cessions d’éléments d’actifs dans le cas de vente du bien sorti d’inventaire (ALO 775...) !
Cela fausse le résultat et la variation du FDR parait incompréhensible, mais rien de bloquant.

Mea culpa, j'ai été négligeant !

Des préconisations d'experts svp ? Ecritures courants ? Simple explication dans le rapport de' l'agent comptable ?

Help !

Si ce sont des OR pour les sorties, c'est toujours jouable.
La bascule ne bloque pas tout. La sortie sera faite au 31/12 mais si c'est sur un bien qui était déjà complètement immobilisé, il n'y a aucune séquelle.

Je suis moi même très très très très à la bourre sur la question et j'ai encore des écritures à passer sur 2023, même si les immos sont normalement mon point fort.

Bonjour, on ne peut plus saisir d'écritures de sorties d'inventaire en OR compte classe 2, une fois la bascule effectuée. Ou alors GFC a évolué sur ce point.
https://gestionnaires.actifforum.com/t38428p30-sortie-d-inventaire

Je pense que le plus sage c'est d'expliciter le tout sur le COFI si aucune anomalie bloquante n'est détectée,  et proposer par écrit les résolutions envisagées du problème sur l'exercice suivant  mettra le lecteur du COFI dans d'excellentes dispositions.

Merci pour vos conseils.

Il me manquerait, d'après annexe 7 M9-6, OR 28XX / 2xxx sur OPC.

Mais aucun crédits/recettes ouvertes en OPC en 2023 ! Toujours possible ?

...

Non ce n'est pas possible de faire un ordre de recettes en OPC compte racine 2 après bascule.

Et une écriture courante en compta générale possible ?
Réglementaire ?
Incidence comptable ? Budgétaire ? Sur résultat et compte financier ?

Ou explication dans rapport compte financier et opération en 2024 ?

Merci de votre expertise !

on ne peut pas faire d'écriture en compta géné..
C'est interdit et en plus cela va entrainer des bloquants pour le COFI
C'est garantie sur facture..

Bonjour,

Un ER a fait une sortie d'inventaire avant basculement. pb : les recettes ont été faites sur la classe 1 et non sur la classe 2, et impossible de modifier quoi que se soit en compta bud après le basculement.
Comment résoudre ce pb pour pouvoir sortir le COFI 23 (bloqué donc...). Opale n'arrive que dans 3 mois...

Refaire les opérations dans l'autre sens.

C'est-à-dire ? Le collège ne peut pas faire d'OR en classe 2. Faudrait-il annuler les OR de la classe 1, annuler les écritures de la compta géné ? Mais quid de l'état dans Egimmo alors ?

Quand tu parles de basculement, tu parles de 2023 à 2024 ou tu parles de GFC à Op@le ?
Si tu parles du premier, il faudra bien que tu nettoies la base pour le passage sous Op@le, alors même si ce n'est pas sur la bonne année, il faut que tu rectifies ta classe 2, la sortie comptable aura lieu cette année et pas l'année dernière, picétou.
Quant à la classe 1 qui a déjà été réduite, c'est normalement de l'ordre du comptable de faire les opérations sur la classe 1 au moment des sorties d'inventaire, donc c'est juste un peu anticipé.

Evidemment, ce genre d’âneries altère le compte financier, mais il suffit d'une petite ligne explicative pour corriger le tir, sachant que tu sais pourquoi et que tout va être fait sur 2024 pour rectifier.

Si tu parles de la bascule Op@le, il faut que les chiffres soient cohérents pour transférer les immos de GFC à Op@le, via EgimCZ. Donc, il faut faire les opérations même si c'est dans le vent...

Je reprends, je me suis mal exprimé.
Sortie d'inventaire effectuée avant le 31/12/2023. OR fait en classe 1 au lieu de la classe 2. Pris en charge par le comptable avant le 31/12/23
Bascule sur GFC 2024.
demande de rectification des TR (annulation de l'OR classe 1 et saisie classe 2). Mais écriture classe 2 impossible en exercice antérieur.

Du coup, les immo en compta ne collent pas avec Egimmo, et on a un pb pour le COFI.

Bascule dans opale prévue en sept.


Voilà voilà...

JMP a écrit:

Je reprends, je me suis mal exprimé.
Sortie d'inventaire effectuée avant le 31/12/2023. OR fait en classe 1 au lieu de la classe 2. Pris en charge par le comptable avant le 31/12/23
Bascule sur GFC 2024.
demande de rectification des TR (annulation de l'OR classe 1 et saisie classe 2). Mais écriture classe 2 impossible en exercice antérieur.

Du coup, les immo en compta ne collent pas avec Egimmo, et on a un pb pour le COFI.

Bascule dans opale prévue en sept.


Voilà voilà...

Oui, donc, tu expliques le problème au COFI... et tu fais les opérations inverses avant la bascule sous Op@le pour que ton truc soit clean et passe dans le bouzin.