AuSud a écrit:

Bonjour

Sous Op@le depuis peu le forum est une mine d'infos fort appréciable .  et merci pour ces partages
Je reprends en nouveau sujet ma question posée sur ce fil [résolu]Op@le : retenue sur bourse pour trimestre antérieur (actifforum.com) pour plus de visibilité

J'ai des retenues sur bourses pour trimestres antérieurs à faire mais si la procédure proposée sur le fil fonctionne sur le moment, le lendemain les bourses sont dé-rapprochées du TR. Je précise qu'il s'agit de TR repris en BE 
Je n'ai pas lancé les demandes de versement juste fait les opérations de déductibilité pour éditer les ASAP du T2
Auriez vous une piste?
Merci d'avance

Bonjour,

Je pense que c'est parce qu'il faut apporter une modification dans le type de pièce du BE, indiquer "TR" au lieu de "BE".

Voici un pas à pas qui peut être utile 
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal_v2/tribu-app/document?id=4SrEJs

Bonjour

Merci pour ta réponse
J'avais bien suivi cette fiche métier lors de la reprise des créances en BE
Je viens de vérifier et mes BE sont tous de type TR, le tiers responsable est bien affecté 

AuSud a écrit:

Bonjour

Merci pour ta réponse
J'avais bien suivi cette fiche métier lors de la reprise des créances en BE
Je viens de vérifier et mes BE sont tous de type TR, le tiers responsable est bien affecté 

Je viens de le faire pour un de mes ER, le rapprochement est bien effectué et à priori tout est OK pour moi.
Peux-tu me dire comment tu as procédé ?

Oui bien sûr car je n'ai sans doute pas la bonne méthode (je tâtonne beaucoup  )

Je suis allée sur YGPIE1 et fait une recherche compte 411200 et tiers concerné
J'ai rapproché le TR et la bourse à verser (DVER)
Le montant du TR s'est mis à zéro
Et le lendemain, c'est comme si je n'avais rien fait: il réapparait dans les pièces non soldés

AuSud a écrit:

Oui bien sûr car je n'ai sans doute pas la bonne méthode (je tâtonne beaucoup  )

Je suis allée sur YGPIE1 et fait une recherche compte 411200 et tiers concerné
J'ai rapproché le TR et la bourse à verser (DVER)
Le montant du TR s'est mis à zéro
Et le lendemain, c'est comme si je n'avais rien fait: il réapparait dans les pièces non soldés

Il faut faire le rapprochement sur la fiche tiers et tu sélectionnes consultation du relevé de compte et tu fais le rapprochement
après tu cliques sur 
comptabilité
modalités spécifiques
gestion des flux
dans demande de versement des aides non déductibles cliquer sur sélection des pièces GFE pour les demandes de versement
patienter un peu 
puis cliquer sur génération des demandes de versement
tu devrais avoir la liste des boursiers à payer et normalement tu ne devrais plus avoir la bourse à payer à cet élève 

Ah je ne passais pas par le bon endroit! 
Par contre tu veux dire "demande de versement des aides déductibles"?
Je ne veux pas encore payer les bourses je sais que ma collègue a encore une reconstatation dans les tuyaux
Est ce que c'est bloquant pour la réception de celle-ci ou je peux générer cette demande plusieurs fois au cours du trimestre (si je ne vais pas au bout du paiement)

Encore merci et désolée si mes questions semblent stupides devant op@le j'ai l'impression d'avoir perdu tout le petit savoir que j'avais 

AuSud a écrit:

Ah je ne passais pas par le bon endroit! 
Par contre tu veux dire "demande de versement des aides déductibles"?
Je ne veux pas encore payer les bourses je sais que ma collègue a encore une reconstatation dans les tuyaux
Est ce que c'est bloquant pour la réception de celle-ci ou je peux générer cette demande plusieurs fois au cours du trimestre (si je ne vais pas au bout du paiement)

Encore merci et désolée si mes questions semblent stupides devant op@le j'ai l'impression d'avoir perdu tout le petit savoir que j'avais 

Pas de soucis j'ai essuyé les plâtres pour vous on fini par retrouver ses repères pas d'inquiétudes à avoir et il n'y a jamais de questions stupides.

Effectivement je n'ai pas précisé qu'en cliquant sur "génération des demandes de versement" cela permet d'avoir la visualisation des paiements à effectuer mais cela ne génère pas le paiement de suite et heureusement d'ailleurs. Tu peux vérifier si le montant cumulé correspond au montant à verser aux familles qui figure sur l'état statistique et voir s'il ne manque pas de RIB. Ce qu'il faut (et que tu as compris) c'est ne cliquer sur "générer" puis "générer et éditer les demandes de versement" seulement quand tu seras certaine d'avoir réceptionnée ta dernière constatation. 

Mais il peut y avoir une différence dans le montant et il ne faut pas avoir peur . 

Par exemple si une famille boursière paie à réception de la première constatation par exemple 100 € et que suite à une reconstatation elle ne doit plus que 90 €, le remboursement des 10 € versés en trop sera automatiquement intégré dans le montant des bourses à payer.

En résumé si ton état statistique indique que tu dois verser 1500 € aux familles et que lors du paiement il est indiqué 1510 € c'est normal  .

J'ai pris l'habitude à chaque constatation de télécharger le fichier qu'on obtient via "génération des demandes de versement" et j'explique les différences éventuelles.

J'espère que tu vas tout comprendre, pour moi c'est clair  .

Je reste disponible si besoin   .

Génial merci merci tout fonctionne!
Je vais m'empresser de noter toute cette procédure
Si je peux abuser....  Une dernière question 
Peut on éditer les relances pour les créances issues du BE? Elles apparaissent bien dans la console dédiée mais aucun traitement ne se génère
Encore merci pour tout

AuSud a écrit:

Génial merci merci tout fonctionne!
Je vais m'empresser de noter toute cette procédure
Si je peux abuser....  Une dernière question 
Peut on éditer les relances pour les créances issues du BE? Elles apparaissent bien dans la console dédiée mais aucun traitement ne se génère
Encore merci pour tout

Parfait !

Et non tu n'abuses pas.

Les relances issues des BE même si elles apparaissent sur Op@le ne peuvent pas être envoyées, il faut le faire sur GFC  .

Très bonne journée 

C'est bien ce qu'il me semblait  
Encore merci 
Bonne journée!!!!!